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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 149.00 | 23 553.00 | 1 596.00 | 25 149.00 |
AN Terrains | 99 286.00 | 24 374.00 | 74 911.00 | 99 286.00 |
AP Constructions | 403 898.00 | 198 627.00 | 205 270.00 | 403 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 808.00 | 404.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 012.00 | 55 334.00 | 15 677.00 | 71 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 560.00 | 302 699.00 | 297 861.00 | 600 560.00 |
BT Marchandises | 127 148.00 | | 127 148.00 | 127 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 911.00 | 9 841.00 | 382 070.00 | 391 911.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 488 446.00 | | 488 446.00 | 488 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 216.00 | 9 841.00 | 1 024 375.00 | 1 034 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 776.00 | 312 540.00 | 1 322 236.00 | 1 634 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 836 628.00 | 671 471.00 | | 836 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 027.00 | 165 157.00 | | 89 027.00 |
DL TOTAL (I) | 958 655.00 | 869 629.00 | | 958 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 347.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 909.00 | 18 851.00 | | 11 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 693.00 | 176 277.00 | | 213 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 231.00 | 166 610.00 | | 120 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 580.00 | 367 353.00 | | 363 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 236.00 | 1 236 982.00 | | 1 322 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 576.00 | 20 121.00 | 2 104 697.00 | 2 084 576.00 |
FG Production vendue services | 41 707.00 | 851.00 | 42 559.00 | 41 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 283.00 | 20 972.00 | 2 147 256.00 | 2 126 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 904.00 | 71 547.00 | | 40 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 415.00 | 2 504 501.00 | | 2 150 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 388.00 | 2 339 343.00 | | 2 061 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 027.00 | 165 157.00 | | 89 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 035.00 | 23 664.00 | | 279 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 746.00 | 2 808.00 | | 20 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 289.00 | 20 856.00 | | 258 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 107.00 | 1 274.00 | 1 673.00 | 111 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 107.00 | 1 274.00 | 1 673.00 | 111 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 694.00 | 213 694.00 | | 213 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 380 655.00 | 380 655.00 | | 380 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 040.00 | 417 040.00 | | 417 040.00 |
VW T.V.A. | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 671.00 | 351 671.00 | | 351 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |