| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 229.00 | 17 370.00 | 5 859.00 | 23 229.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 99 286.00 | 24 374.00 | 74 912.00 | 99 286.00 |
AP Constructions | 403 899.00 | 168 811.00 | 235 088.00 | 403 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 323.00 | 890.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 846.00 | 45 066.00 | 21 780.00 | 66 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 473.00 | 255 944.00 | 338 528.00 | 594 473.00 |
BT Marchandises | 193 565.00 | | 193 565.00 | 193 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 677.00 | 9 322.00 | 506 356.00 | 515 677.00 |
BZ Autres créances | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 704.00 | 9 322.00 | 826 383.00 | 835 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 177.00 | 265 266.00 | 1 164 911.00 | 1 430 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 417.00 | 612 590.00 | | 623 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 054.00 | 260 877.00 | | 108 054.00 |
DL TOTAL (I) | 764 471.00 | 906 467.00 | | 764 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 592.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 686.00 | 5 604.00 | | 15 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 223.00 | 256 754.00 | | 251 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 810.00 | 286 923.00 | | 127 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 271.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 440.00 | 558 144.00 | | 400 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 911.00 | 1 464 611.00 | | 1 164 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 715.00 | 76 816.00 | 2 369 531.00 | 2 292 715.00 |
FG Production vendue services | 48 956.00 | 1 574.00 | 50 530.00 | 48 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 671.00 | 78 390.00 | 2 420 061.00 | 2 341 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 556.00 | 129 918.00 | | 47 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 013.00 | 3 006 823.00 | | 2 435 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 960.00 | 2 745 945.00 | | 2 326 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 054.00 | 260 877.00 | | 108 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 448.00 | | 19 402.00 | 576 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 377.00 | | 594 473.00 | 1 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 23 229.00 | 23 229.00 | 1 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 104.00 | | 6 502.00 | 18 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 344.00 | | 12 900.00 | 558 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 423.00 | 28 655.00 | | 126 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | 3 399.00 | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 452.00 | 25 256.00 | | 112 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | | 1 906.00 | 11 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 227.00 | 100 866.00 | 1 906.00 | 11 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 227.00 | 100 866.00 | 1 906.00 | 11 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 866.00 | 1 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 223.00 | 251 223.00 | | 251 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 505 044.00 | 505 044.00 | | 505 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VP Divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 229.00 | 604 229.00 | | 604 229.00 |
VW T.V.A. | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 754.00 | 384 754.00 | | 384 754.00 |