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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 149.00 | 24 509.00 | 640.00 | 25 149.00 |
AN Terrains | 99 286.00 | 24 374.00 | 74 911.00 | 99 286.00 |
AP Constructions | 403 898.00 | 213 752.00 | 190 146.00 | 403 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 1 051.00 | 161.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 202.00 | 59 178.00 | 13 023.00 | 72 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 748.00 | 322 864.00 | 278 881.00 | 601 748.00 |
BT Marchandises | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 784.00 | 9 841.00 | 458 942.00 | 468 784.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 491 693.00 | | 491 693.00 | 491 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 293.00 | 9 841.00 | 1 111 452.00 | 1 121 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 043.00 | 332 707.00 | 1 390 336.00 | 1 723 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 655.00 | 836 628.00 | | 727 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 724.00 | 89 027.00 | | 135 724.00 |
DL TOTAL (I) | 896 380.00 | 958 655.00 | | 896 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 356.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 785.00 | 11 909.00 | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 679.00 | 213 693.00 | | 302 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 770.00 | 120 231.00 | | 176 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | | 12 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 956.00 | 363 580.00 | | 493 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 336.00 | 1 322 236.00 | | 1 390 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 170.00 | 351 670.00 | | 485 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 853.00 | 769.00 | 2 633 622.00 | 2 632 853.00 |
FG Production vendue services | 46 813.00 | 435.00 | 47 249.00 | 46 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 666.00 | 1 205.00 | 2 680 872.00 | 2 679 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 295.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 295.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -295.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 144.00 | 40 904.00 | | 55 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 004.00 | 2 150 415.00 | | 2 685 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 280.00 | 2 061 388.00 | | 2 549 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 724.00 | 89 027.00 | | 135 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 559.00 | | 1 190.00 | 600 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 410.00 | | 1 190.00 | 575 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 699.00 | 20 167.00 | | 302 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 553.00 | 956.00 | | 23 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 146.00 | 19 211.00 | | 279 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
6T Sur comptes clients | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 679.00 | 302 679.00 | | 302 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 460 356.00 | 460 356.00 | | 460 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 495.00 | 477 495.00 | | 477 495.00 |
VW T.V.A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 170.00 | 485 170.00 | | 485 170.00 |