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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 229.00 | 20 746.00 | 2 483.00 | 23 229.00 |
AN Terrains | 99 286.00 | 24 374.00 | 74 912.00 | 99 286.00 |
AP Constructions | 403 899.00 | 183 504.00 | 220 395.00 | 403 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 566.00 | 647.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 49 845.00 | 20 017.00 | 69 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 489.00 | 279 035.00 | 318 454.00 | 597 489.00 |
BT Marchandises | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 478.00 | 10 241.00 | 371 238.00 | 381 478.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 421 127.00 | | 421 127.00 | 421 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 768.00 | 10 241.00 | 918 528.00 | 928 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 257.00 | 289 275.00 | 1 236 982.00 | 1 526 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 471.00 | 623 417.00 | | 671 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 157.00 | 108 054.00 | | 165 157.00 |
DL TOTAL (I) | 869 629.00 | 764 471.00 | | 869 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 452.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 851.00 | 15 686.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 277.00 | 251 223.00 | | 176 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 610.00 | 127 810.00 | | 166 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 353.00 | 400 440.00 | | 367 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 982.00 | 1 164 911.00 | | 1 236 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 986.00 | 39 561.00 | 2 453 547.00 | 2 413 986.00 |
FG Production vendue services | 44 410.00 | 1 006.00 | 45 416.00 | 44 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 396.00 | 40 567.00 | 2 498 963.00 | 2 458 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 547.00 | 47 556.00 | | 71 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 502.00 | 2 435 013.00 | | 2 504 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 345.00 | 2 326 960.00 | | 2 339 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 157.00 | 108 054.00 | | 165 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 473.00 | | 3 016.00 | 594 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 244.00 | | 3 016.00 | 571 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 078.00 | 23 091.00 | | 155 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 370.00 | 3 376.00 | | 17 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 708.00 | 19 715.00 | | 137 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
6T Sur comptes clients | 9 322.00 | 1 673.00 | 754.00 | 9 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 188.00 | 1 673.00 | 754.00 | 110 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 188.00 | 1 673.00 | 754.00 | 110 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 369 743.00 | 369 743.00 | | 369 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 759.00 | 390 759.00 | | 390 759.00 |
VW T.V.A. | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 503.00 | 348 503.00 | | 348 503.00 |