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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 727.00 | 13 971.00 | 2 756.00 | 16 727.00 |
AN Terrains | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
AP Constructions | 403 899.00 | 72 124.00 | 331 775.00 | 403 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 81.00 | 1 132.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 946.00 | 40 247.00 | 13 699.00 | 53 946.00 |
AX Avances et acomptes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 448.00 | 126 423.00 | 450 025.00 | 576 448.00 |
BT Marchandises | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 392.00 | 11 227.00 | 488 165.00 | 499 392.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 359 190.00 | | 359 190.00 | 359 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 813.00 | 11 227.00 | 1 014 586.00 | 1 025 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 261.00 | 137 650.00 | 1 464 611.00 | 1 602 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 590.00 | 502 119.00 | | 612 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 877.00 | 110 471.00 | | 260 877.00 |
DL TOTAL (I) | 906 467.00 | 645 590.00 | | 906 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 188 950.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 604.00 | 27 167.00 | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 754.00 | 256 609.00 | | 256 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 922.00 | 128 914.00 | | 290 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 144.00 | 604 911.00 | | 558 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 611.00 | 1 250 501.00 | | 1 464 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 644.00 | 67 939.00 | 2 923 583.00 | 2 855 644.00 |
FG Production vendue services | 57 635.00 | 1 503.00 | 59 138.00 | 57 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 280.00 | 69 441.00 | 2 982 721.00 | 2 913 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 32 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 918.00 | 58 503.00 | | 129 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 823.00 | 2 274 420.00 | | 3 006 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 945.00 | 2 163 949.00 | | 2 745 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 877.00 | 110 471.00 | | 260 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 300.00 | | 4 148.00 | 572 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 573.00 | | 4 148.00 | 555 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 786.00 | 26 637.00 | | 99 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | 1 548.00 | | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 363.00 | 25 089.00 | | 87 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 671.00 | 2 977.00 | 21 420.00 | 29 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 671.00 | 2 977.00 | 21 420.00 | 29 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 671.00 | 2 977.00 | 21 420.00 | 29 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977.00 | 21 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 754.00 | 256 754.00 | | 256 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 485 924.00 | | | 485 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 977.00 | 518 977.00 | | 518 977.00 |
VW T.V.A. | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 540.00 | 552 540.00 | | 552 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |