| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 757.00 | 74 896.00 | 3 860.00 | 78 757.00 |
AH Fonds commercial | 2 799 000.00 | | 2 799 000.00 | 2 799 000.00 |
AP Constructions | 136 640.00 | 82 434.00 | 54 206.00 | 136 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 362.00 | 88 215.00 | 27 147.00 | 115 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 525.00 | 832 579.00 | 167 947.00 | 1 000 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 022.00 | 1 078 124.00 | 3 286 898.00 | 4 365 022.00 |
BT Marchandises | 4 027 129.00 | 532 466.00 | 3 494 662.00 | 4 027 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356 910.00 | 948 961.00 | 4 407 949.00 | 5 356 910.00 |
BZ Autres créances | 1 506 969.00 | | 1 506 969.00 | 1 506 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CF Disponibilités | 1 032 987.00 | | 1 032 987.00 | 1 032 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 957 609.00 | 1 481 428.00 | 10 476 181.00 | 11 957 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 631.00 | 2 559 551.00 | 13 763 079.00 | 16 322 631.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529.00 | 2 620 529.00 | | 2 620 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 830 188.00 | 830 188.00 | | 830 188.00 |
DH Report à nouveau | 2 604 342.00 | 2 249 895.00 | | 2 604 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 229.00 | 354 447.00 | | 470 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 789.00 | 6 665 560.00 | | 7 135 789.00 |
DP Provisions pour risques | 61 962.00 | 123 962.00 | | 61 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 243.00 | 158 108.00 | | 193 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 205.00 | 282 070.00 | | 255 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 282.00 | 67 458.00 | | 2 091 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 226.00 | 4 029 062.00 | | 3 142 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 031.00 | 877 099.00 | | 944 031.00 |
EA Autres dettes | 194 547.00 | 95 243.00 | | 194 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 372 085.00 | 5 088 210.00 | | 6 372 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 079.00 | 12 035 841.00 | | 13 763 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 133 477.00 | 893 286.00 | 26 026 763.00 | 25 133 477.00 |
FG Production vendue services | 475 954.00 | 108 267.00 | 584 221.00 | 475 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 609 431.00 | 1 001 553.00 | 26 610 984.00 | 25 609 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 960 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 612 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 135.00 | |
GE Autres charges | | | 145 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 264 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 222.00 | 39 569.00 | | 80 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 11 750.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 639.00 | 51 319.00 | | 80 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 879.00 | 43 009.00 | | 64 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369.00 | 9 540.00 | | 2 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 2 501.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 248.00 | 55 050.00 | | 75 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | -3 731.00 | | 5 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 057.00 | 115 715.00 | | 247 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 379.00 | 27 238 541.00 | | 27 152 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682 150.00 | 26 884 094.00 | | 26 682 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 229.00 | 354 447.00 | | 470 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 812.00 | | 195 128.00 | 4 279 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 918.00 | 4 365 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 918.00 | 1 399 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 426.00 | | 7 331.00 | 2 870 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 295.00 | | 181 500.00 | 1 328 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 091.00 | | 6 297.00 | 81 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 149.00 | 95 362.00 | 105 386.00 | 1 088 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 368.00 | 3 528.00 | | 71 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 780.00 | 91 833.00 | 105 386.00 | 1 016 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 070.00 | 73 135.00 | 100 000.00 | 282 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 554.00 | | 12 088.00 | 544 554.00 |
6T Sur comptes clients | 983 436.00 | 120 390.00 | 154 865.00 | 983 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 487.00 | 120 390.00 | 169 450.00 | 1 530 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812 557.00 | 193 525.00 | 269 450.00 | 1 812 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 525.00 | 266 953.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 226.00 | 3 142 226.00 | | 3 142 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 701.00 | 321 701.00 | | 321 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 939.00 | 301 939.00 | | 301 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 011 880.00 | | | 4 011 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345 030.00 | | | 1 345 030.00 |
VB T. V. A. | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VC Groupe et associés | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 895.00 | 2 070 895.00 | | 2 070 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VI Groupe et associés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
VP Divers | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 634.00 | | | 1 239 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 106.00 | 5 613 076.00 | 1 345 030.00 | 6 958 106.00 |
VW T.V.A. | 320 391.00 | 320 391.00 | | 320 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 085.00 | 6 372 085.00 | | 6 372 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |