| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 319.00 | 96 958.00 | 1 361.00 | 98 319.00 |
AH Fonds commercial | 2 799 000.00 | | 2 799 000.00 | 2 799 000.00 |
AP Constructions | 1 066 021.00 | 233 074.00 | 832 947.00 | 1 066 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 270.00 | 105 667.00 | 116 603.00 | 222 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 413.00 | 417 338.00 | 468 075.00 | 885 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
BF Prêts | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 371.00 | 853 038.00 | 4 437 333.00 | 5 290 371.00 |
BT Marchandises | 6 205 506.00 | 381 158.00 | 5 824 348.00 | 6 205 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409 026.00 | 268 070.00 | 6 140 956.00 | 6 409 026.00 |
BZ Autres créances | 3 718 175.00 | -79.00 | 3 718 254.00 | 3 718 175.00 |
CF Disponibilités | 613 173.00 | | 613 173.00 | 613 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 963 333.00 | 649 149.00 | 16 314 184.00 | 16 963 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 253 704.00 | 1 502 187.00 | 20 751 516.00 | 22 253 704.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529.00 | 2 620 529.00 | | 2 620 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 830 188.00 | 830 188.00 | | 830 188.00 |
DH Report à nouveau | 5 594 800.00 | 3 794 011.00 | | 5 594 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 398.00 | 1 800 789.00 | | 2 055 398.00 |
DL TOTAL (I) | 11 711 416.00 | 9 656 018.00 | | 11 711 416.00 |
DP Provisions pour risques | 84 402.00 | 246 494.00 | | 84 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 279.00 | 383 436.00 | | 529 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 681.00 | 629 930.00 | | 613 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 761.00 | 5 671 522.00 | | 4 447 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768 138.00 | 3 127 163.00 | | 3 768 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 914.00 | 12 443.00 | | 60 914.00 |
EA Autres dettes | 148 070.00 | 93 476.00 | | 148 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 419.00 | 8 904 604.00 | | 8 426 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 751 516.00 | 19 190 552.00 | | 20 751 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 088 533.00 | | 54 088 533.00 | 54 088 533.00 |
FG Production vendue services | 1 211 947.00 | | 1 211 947.00 | 1 211 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 300 479.00 | | 55 300 479.00 | 55 300 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 961 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 802 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 113 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 843.00 | |
GE Autres charges | | | 193 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 534 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 426 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 658.00 | 81 537.00 | | 18 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 757.00 | 84 771.00 | | 68 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 616.00 | 28 216.00 | | 20 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 681.00 | 28 290.00 | | 81 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 21 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 297.00 | 77 506.00 | | 128 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 540.00 | 7 265.00 | | -59 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 710.00 | 323 566.00 | | 338 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 085.00 | 939 070.00 | | 928 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 030 227.00 | 49 964 487.00 | | 56 030 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 974 829.00 | 48 163 698.00 | | 53 974 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 398.00 | 1 800 789.00 | | 2 055 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 923.00 | | 634 310.00 | 4 691 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 455.00 | 170 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 863.00 | 5 290 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 2 222 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 154.00 | | 8 165.00 | 2 889 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 947.00 | | 594 687.00 | 1 630 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 822.00 | | 31 457.00 | 171 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 654.00 | 176 792.00 | 3 407.00 | 679 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 782.00 | 14 177.00 | | 82 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 872.00 | 162 615.00 | 3 407.00 | 596 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 930.00 | 224 843.00 | 241 092.00 | 629 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 044.00 | 118 114.00 | | 263 044.00 |
6T Sur comptes clients | 237 520.00 | 342 122.00 | 311 572.00 | 237 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -79.00 | | | -79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 485.00 | 460 236.00 | 311 572.00 | 500 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 415.00 | 685 079.00 | 552 664.00 | 1 130 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 079.00 | 502 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | 50 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 761.00 | 4 447 761.00 | | 4 447 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 987.00 | 1 111 987.00 | | 1 111 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 385.00 | 815 385.00 | | 815 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928 085.00 | 928 085.00 | | 928 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
UP Prêts | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 012 015.00 | 6 012 015.00 | | 6 012 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 011.00 | | 397 011.00 | 397 011.00 |
VB T. V. A. | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VC Groupe et associés | 646 690.00 | 646 690.00 | | 646 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974 521.00 | 2 974 521.00 | | 2 974 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 315 406.00 | 9 747 643.00 | 567 763.00 | 10 315 406.00 |
VW T.V.A. | 845 339.00 | 845 339.00 | | 845 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 426 419.00 | 8 426 419.00 | | 8 426 419.00 |