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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 169.00 | 109 444.00 | 11 725.00 | 121 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 799 000.00 | | 2 799 000.00 | 2 799 000.00 |
AP Constructions | 1 172 491.00 | 351 264.00 | 821 226.00 | 1 172 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 270.00 | 123 951.00 | 98 319.00 | 222 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 727.00 | 498 140.00 | 528 587.00 | 1 026 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 141.00 | | 314 141.00 | 314 141.00 |
BF Prêts | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852 870.00 | 1 082 799.00 | 4 770 070.00 | 5 852 870.00 |
BT Marchandises | 6 851 293.00 | 594 713.00 | 6 256 580.00 | 6 851 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636 089.00 | 321 699.00 | 7 314 390.00 | 7 636 089.00 |
BZ Autres créances | 4 907 132.00 | -79.00 | 4 907 211.00 | 4 907 132.00 |
CF Disponibilités | 3 150 161.00 | | 3 150 161.00 | 3 150 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 297.00 | | 148 297.00 | 148 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 692 972.00 | 916 333.00 | 21 776 639.00 | 22 692 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 545 842.00 | 1 999 132.00 | 26 546 710.00 | 28 545 842.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529.00 | 2 620 529.00 | | 2 620 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 830 188.00 | 830 188.00 | | 830 188.00 |
DH Report à nouveau | 7 721 913.00 | 5 594 800.00 | | 7 721 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 608.00 | 2 055 398.00 | | 2 837 608.00 |
DL TOTAL (I) | 14 620 739.00 | 11 711 416.00 | | 14 620 739.00 |
DP Provisions pour risques | 171 402.00 | 84 402.00 | | 171 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 971.00 | 529 279.00 | | 498 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 373.00 | 613 681.00 | | 670 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 1 537.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091 861.00 | 4 447 761.00 | | 6 091 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713 313.00 | 3 768 138.00 | | 4 713 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 914.00 | | |
EA Autres dettes | 449 467.00 | 148 070.00 | | 449 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 255 598.00 | 8 426 419.00 | | 11 255 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 546 710.00 | 20 751 516.00 | | 26 546 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 476 591.00 | | 65 476 591.00 | 65 476 591.00 |
FG Production vendue services | 1 446 302.00 | | 1 446 302.00 | 1 446 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 922 893.00 | | 66 922 893.00 | 66 922 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 192 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 109 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 558.00 | |
GE Autres charges | | | 40 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 649 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 543 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 338.00 | 18 658.00 | | 41 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 338.00 | 68 757.00 | | 41 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 526.00 | 20 616.00 | | 37 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 26 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 526.00 | 128 297.00 | | 72 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 188.00 | -59 540.00 | | -31 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 212.00 | 338 710.00 | | 464 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 264.00 | 928 085.00 | | 1 177 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 236 138.00 | 56 030 227.00 | | 67 236 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 398 531.00 | 53 974 829.00 | | 64 398 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837 608.00 | 2 055 398.00 | | 2 837 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 371.00 | | 623 003.00 | 5 290 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 197 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 504.00 | 5 852 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 298.00 | 2 735 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 319.00 | | 22 850.00 | 2 897 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 228.00 | | 573 699.00 | 2 222 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 824.00 | | 26 454.00 | 170 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 038.00 | 229 762.00 | | 853 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 958.00 | 12 486.00 | | 96 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 080.00 | 217 276.00 | | 756 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 681.00 | 128 558.00 | 71 866.00 | 613 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 158.00 | 213 554.00 | | 381 158.00 |
6T Sur comptes clients | 268 070.00 | 136 846.00 | 83 217.00 | 268 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -79.00 | | | -79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 149.00 | 350 401.00 | 83 217.00 | 649 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 830.00 | 478 959.00 | 155 083.00 | 1 262 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 959.00 | 83 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091 861.00 | 6 091 861.00 | | 6 091 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 182.00 | 1 572 182.00 | | 1 572 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 044.00 | 962 044.00 | | 962 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177 264.00 | 1 177 264.00 | | 1 177 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
UP Prêts | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
UX Autres créances clients | 7 273 194.00 | 7 273 194.00 | | 7 273 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 895.00 | 362 895.00 | | 362 895.00 |
VB T. V. A. | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 806.00 | 1 023 806.00 | | 1 023 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 269 791.00 | 269 791.00 | | 269 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 130.00 | 3 722 130.00 | | 3 722 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 297.00 | 148 297.00 | | 148 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 888 518.00 | 12 888 518.00 | | 12 888 518.00 |
VW T.V.A. | 914 564.00 | 914 564.00 | | 914 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 255 598.00 | 11 255 598.00 | | 11 255 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 102.00 | | 99.00 |