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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 799 000.00 | | 2 799 000.00 | 2 799 000.00 |
AP Constructions | 612 977.00 | 171 135.00 | 441 842.00 | 612 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 355.00 | 102 099.00 | 77 256.00 | 179 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 897.00 | 632 157.00 | 199 741.00 | 831 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BF Prêts | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 706.00 | 985 715.00 | 3 666 992.00 | 4 652 706.00 |
BT Marchandises | 4 233 385.00 | 412 145.00 | 3 821 240.00 | 4 233 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 796.00 | 210 039.00 | 5 099 757.00 | 5 309 796.00 |
BZ Autres créances | 2 069 305.00 | -79.00 | 2 069 384.00 | 2 069 305.00 |
CF Disponibilités | 339 470.00 | | 339 470.00 | 339 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 978.00 | 622 105.00 | 11 341 873.00 | 11 963 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 616 684.00 | 1 607 819.00 | 15 008 865.00 | 16 616 684.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529.00 | 2 620 529.00 | | 2 620 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 830 188.00 | 830 188.00 | | 830 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 757 399.00 | 3 074 571.00 | | 3 757 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 612.00 | 682 828.00 | | 1 035 612.00 |
DL TOTAL (I) | 8 854 229.00 | 7 818 617.00 | | 8 854 229.00 |
DP Provisions pour risques | 55 962.00 | 81 962.00 | | 55 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 568.00 | 230 204.00 | | 297 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 530.00 | 312 166.00 | | 353 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 417.00 | 1 498 410.00 | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 463.00 | 4 000 096.00 | | 3 411 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 358.00 | 1 029 930.00 | | 2 311 358.00 |
EA Autres dettes | 66 867.00 | 366 725.00 | | 66 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 106.00 | 6 895 161.00 | | 5 801 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 008 865.00 | 15 025 944.00 | | 15 008 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 509 138.00 | 159 372.00 | 37 668 510.00 | 37 509 138.00 |
FG Production vendue services | 679 248.00 | 285 007.00 | 964 254.00 | 679 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 188 385.00 | 444 379.00 | 38 632 764.00 | 38 188 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 559 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 493 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 364.00 | |
GE Autres charges | | | 870 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 888 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 950.00 | 19 358.00 | | 108 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 854.00 | 5 594.00 | | 697 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 803.00 | 24 952.00 | | 806 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 096.00 | 93 429.00 | | 68 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 406.00 | 19 571.00 | | 635 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 502.00 | 123 000.00 | | 717 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 301.00 | -98 048.00 | | 89 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 706.00 | 74 496.00 | | 175 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 005.00 | 345 074.00 | | 546 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 384 531.00 | 32 191 337.00 | | 40 384 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 348 919.00 | 31 508 509.00 | | 39 348 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 612.00 | 682 828.00 | | 1 035 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 698.00 | | 125 888.00 | 4 531 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 4 652 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 4 511 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879 324.00 | | | 2 879 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 990.00 | | 89 602.00 | 1 546 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 383.00 | | 36 286.00 | 105 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 084.00 | 124 509.00 | 4 878.00 | 866 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 320.00 | 4.00 | | 80 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 764.00 | 124 504.00 | 4 878.00 | 785 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 166.00 | 81 364.00 | 40 000.00 | 312 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 007.00 | | 33 862.00 | 446 007.00 |
6T Sur comptes clients | 824 469.00 | 141 562.00 | 755 992.00 | 824 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -79.00 | | | -79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 397.00 | 141 562.00 | 789 844.00 | 1 270 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 563.00 | 222 926.00 | 829 844.00 | 1 582 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 927.00 | 829 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 463.00 | 3 411 463.00 | | 3 411 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 839.00 | 679 839.00 | | 679 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 535.00 | 640 535.00 | | 640 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546 005.00 | 546 005.00 | | 546 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
UP Prêts | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 053.00 | 5 005 053.00 | | 5 005 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 743.00 | | 304 743.00 | 304 743.00 |
VB T. V. A. | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VC Groupe et associés | 347 684.00 | 347 684.00 | | 347 684.00 |
VI Groupe et associés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VP Divers | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 910.00 | 1 568 910.00 | | 1 568 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532 719.00 | 7 086 380.00 | 446 340.00 | 7 532 719.00 |
VW T.V.A. | 431 979.00 | 431 979.00 | | 431 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 106.00 | 5 801 106.00 | | 5 801 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |