| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 154.00 | 82 782.00 | 7 373.00 | 90 154.00 |
AH Fonds commercial | 2 799 000.00 | | 2 799 000.00 | 2 799 000.00 |
AP Constructions | 737 201.00 | 145 920.00 | 591 281.00 | 737 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 855.00 | 87 385.00 | 132 470.00 | 219 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 891.00 | 363 567.00 | 310 324.00 | 673 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 923.00 | 679 654.00 | 4 012 270.00 | 4 691 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047 513.00 | 237 520.00 | 6 809 993.00 | 7 047 513.00 |
BZ Autres créances | 3 189 661.00 | -79.00 | 3 189 740.00 | 3 189 661.00 |
CF Disponibilités | 1 027 180.00 | | 1 027 180.00 | 1 027 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 678 767.00 | 500 485.00 | 15 178 283.00 | 15 678 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 370 691.00 | 1 180 139.00 | 19 190 552.00 | 20 370 691.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529.00 | 2 620 529.00 | | 2 620 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 830 188.00 | 830 188.00 | | 830 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 794 011.00 | 3 757 399.00 | | 3 794 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 789.00 | 1 035 612.00 | | 1 800 789.00 |
DL TOTAL (I) | 9 656 018.00 | 8 854 229.00 | | 9 656 018.00 |
DP Provisions pour risques | 246 494.00 | 55 962.00 | | 246 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 436.00 | 297 568.00 | | 383 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 930.00 | 353 530.00 | | 629 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 522.00 | 3 411 463.00 | | 5 671 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 163.00 | 2 311 358.00 | | 3 127 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
EA Autres dettes | 93 476.00 | 66 867.00 | | 93 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 904 604.00 | 5 801 106.00 | | 8 904 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 190 552.00 | 15 008 865.00 | | 19 190 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 493 268.00 | | 48 493 268.00 | 48 493 268.00 |
FG Production vendue services | 646 654.00 | 346 495.00 | 993 149.00 | 646 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 139 922.00 | 346 495.00 | 49 486 417.00 | 49 139 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 877 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 402 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 861.00 | |
GE Autres charges | | | 65 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 799 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 537.00 | 108 950.00 | | 81 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 235.00 | 697 854.00 | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 771.00 | 806 803.00 | | 84 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 216.00 | 68 096.00 | | 28 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 290.00 | 635 406.00 | | 28 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 506.00 | 717 502.00 | | 77 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 265.00 | 89 301.00 | | 7 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 566.00 | 175 706.00 | | 323 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939 070.00 | 546 005.00 | | 939 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 964 487.00 | 40 384 531.00 | | 49 964 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 163 698.00 | 39 348 919.00 | | 48 163 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 789.00 | 1 035 612.00 | | 1 800 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 706.00 | | 520 013.00 | 4 652 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 795.00 | 4 695 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 795.00 | 1 634 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879 324.00 | | 9 830.00 | 2 879 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 713.00 | | 480 029.00 | 1 631 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 669.00 | | 30 153.00 | 141 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 715.00 | 139 160.00 | 445 221.00 | 985 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 324.00 | 2 458.00 | | 80 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 390.00 | 136 703.00 | 445 221.00 | 905 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 530.00 | 297 861.00 | 21 461.00 | 353 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 145.00 | | 149 101.00 | 412 145.00 |
6T Sur comptes clients | 210 039.00 | 101 025.00 | 73 545.00 | 210 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -79.00 | | | -79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 105.00 | 101 025.00 | 222 645.00 | 622 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 635.00 | 398 887.00 | 244 106.00 | 975 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 887.00 | 244 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 522.00 | 5 671 522.00 | | 5 671 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 776.00 | 882 776.00 | | 882 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 545.00 | 676 545.00 | | 676 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939 070.00 | 939 070.00 | | 939 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
UP Prêts | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
UX Autres créances clients | 6 656 715.00 | 6 656 715.00 | | 6 656 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 798.00 | | 390 798.00 | 390 798.00 |
VB T. V. A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VC Groupe et associés | 779 664.00 | 779 664.00 | | 779 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375 485.00 | 2 375 485.00 | | 2 375 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435 627.00 | 9 873 079.00 | 562 548.00 | 10 435 627.00 |
VW T.V.A. | 559 128.00 | 559 128.00 | | 559 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 904 604.00 | 8 904 604.00 | | 8 904 604.00 |