| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 324.00 | 80 320.00 | 4.00 | 80 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 799 000.00 | | 2 799 000.00 | 2 799 000.00 |
AP Constructions | 602 176.00 | 106 752.00 | 495 424.00 | 602 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 646.00 | 94 543.00 | 87 103.00 | 181 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 169.00 | 584 470.00 | 178 699.00 | 763 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 698.00 | 866 084.00 | 3 665 613.00 | 4 531 698.00 |
BT Marchandises | 3 731 828.00 | 446 007.00 | 3 285 822.00 | 3 731 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938 726.00 | 824 469.00 | 5 114 257.00 | 5 938 726.00 |
BZ Autres créances | 1 655 600.00 | 79.00 | 1 655 680.00 | 1 655 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 284 759.00 | | 1 284 759.00 | 1 284 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 630 727.00 | 1 270 397.00 | 11 360 330.00 | 12 630 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 162 425.00 | 2 136 481.00 | 15 025 944.00 | 17 162 425.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 529.00 | 2 620 529.00 | | 2 620 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 830 188.00 | 830 188.00 | | 830 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 074 571.00 | 2 604 342.00 | | 3 074 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 828.00 | 470 229.00 | | 682 828.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818 617.00 | 7 135 789.00 | | 7 818 617.00 |
DP Provisions pour risques | 81 962.00 | 61 962.00 | | 81 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 204.00 | 193 243.00 | | 230 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 166.00 | 255 205.00 | | 312 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 410.00 | 2 091 282.00 | | 1 498 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 096.00 | 3 142 226.00 | | 4 000 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 930.00 | 944 031.00 | | 1 029 930.00 |
EA Autres dettes | 366 725.00 | 194 547.00 | | 366 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 161.00 | 6 372 085.00 | | 6 895 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 944.00 | 13 763 079.00 | | 15 025 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 342 442.00 | | 30 342 442.00 | 30 342 442.00 |
FG Production vendue services | 759 926.00 | | 759 926.00 | 759 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 102 367.00 | | 31 102 367.00 | 31 102 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 141 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 698 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 961.00 | |
GE Autres charges | | | 188 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 932 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 358.00 | 80 222.00 | | 19 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 594.00 | 417.00 | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 952.00 | 80 639.00 | | 24 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 429.00 | 64 879.00 | | 93 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 571.00 | 2 369.00 | | 19 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 000.00 | 75 248.00 | | 123 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 048.00 | 5 391.00 | | -98 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 496.00 | 39 170.00 | | 74 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 074.00 | 247 057.00 | | 345 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 191 337.00 | 27 152 379.00 | | 32 191 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 508 509.00 | 26 682 150.00 | | 31 508 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 828.00 | 470 229.00 | | 682 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 022.00 | | 652 920.00 | 4 365 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 000.00 | 338 895.00 | 4 531 698.00 | 147 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 000.00 | 338 895.00 | 1 546 990.00 | 147 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877 757.00 | | 1 568.00 | 2 877 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 877.00 | | 634 925.00 | 1 399 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 388.00 | | 17 995.00 | 87 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 124.00 | 112 143.00 | 324 183.00 | 1 078 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 896.00 | 5 424.00 | | 74 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 228.00 | 106 719.00 | 324 183.00 | 1 003 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 205.00 | 86 961.00 | 30 000.00 | 255 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 466.00 | | 86 460.00 | 532 466.00 |
6T Sur comptes clients | 948 961.00 | 66 316.00 | 190 808.00 | 948 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 79.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 428.00 | 66 316.00 | 277 347.00 | 1 481 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 633.00 | 153 277.00 | 307 347.00 | 1 736 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 738.00 | 298 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 096.00 | 4 000 096.00 | | 4 000 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 613.00 | 466 613.00 | | 466 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 339.00 | 385 339.00 | | 385 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
UP Prêts | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 635 740.00 | | | 4 635 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302 986.00 | | | 1 302 986.00 |
VB T. V. A. | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 410.00 | 1 498 410.00 | | 1 498 410.00 |
VI Groupe et associés | 321 455.00 | 321 455.00 | | 321 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VP Divers | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501 481.00 | | | 1 501 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 493.00 | 6 330 732.00 | 1 390 761.00 | 7 721 493.00 |
VW T.V.A. | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 203.00 | 6 313 196.00 | | 6 897 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |