| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AP Constructions | 93 509.00 | 44 270.00 | 49 238.00 | 93 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 591.00 | 398 558.00 | 397 033.00 | 795 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 738.00 | 92 223.00 | 23 514.00 | 115 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 499.00 | 561 748.00 | 474 751.00 | 1 036 499.00 |
BP En cours de production de services | 454 667.00 | | 454 667.00 | 454 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 098.00 | 3 692.00 | 686 406.00 | 690 098.00 |
BZ Autres créances | 127 482.00 | | 127 482.00 | 127 482.00 |
CF Disponibilités | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 170.00 | 3 692.00 | 1 437 478.00 | 1 441 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 669.00 | 565 440.00 | 1 912 229.00 | 2 477 669.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 185 293.00 | 180 217.00 | | 185 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | 5 076.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 356 063.00 | 352 942.00 | | 356 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 035.00 | 86 715.00 | | 122 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 132.00 | 474 348.00 | | 507 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 200.00 | 308 337.00 | | 308 200.00 |
EA Autres dettes | 12 152.00 | 17 797.00 | | 12 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 490.00 | 398 098.00 | | 606 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 166.00 | 1 285 451.00 | | 1 556 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 229.00 | 1 638 394.00 | | 1 912 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 165.00 | 45 234.00 | | 70 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 000.00 | 1 240 217.00 | | 1 486 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 338.00 | 300 542.00 | 2 272 880.00 | 1 972 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 338.00 | 300 542.00 | 2 272 880.00 | 1 972 338.00 |
FM Production stockée | | | 187 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 816.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -816.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 605.00 | -47 019.00 | | -43 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120.00 | 5 076.00 | | 3 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 627.00 | 5 381.00 | | 5 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 243.00 | | 192 249.00 | 901 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 550.00 | 15 443.00 | 1 036 499.00 | 41 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 550.00 | 15 443.00 | 1 004 839.00 | 41 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 600.00 | | 192 232.00 | 869 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | 16.00 | 4 948.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 877.00 | 81 313.00 | 15 443.00 | 495 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 182.00 | 81 313.00 | 15 443.00 | 469 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 490.00 | 3 692.00 | 4 490.00 | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | 3 692.00 | 4 490.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | 3 692.00 | 4 490.00 | 4 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 692.00 | 4 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 132.00 | 507 132.00 | | 507 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 490.00 | 606 490.00 | | 606 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 685 667.00 | | | 685 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441.00 | 51 276.00 | 70 165.00 | 121 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 593.00 | 839 452.00 | 1 141.00 | 840 593.00 |
VW T.V.A. | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 166.00 | 1 486 000.00 | 70 165.00 | 1 556 166.00 |