| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AP Constructions | 107 009.00 | 86 674.00 | 20 334.00 | 107 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 096.00 | 741 330.00 | 255 765.00 | 997 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 511.00 | 99 181.00 | 23 329.00 | 122 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 344.00 | 953 881.00 | 304 463.00 | 1 258 344.00 |
BP En cours de production de services | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 140.00 | 14 002.00 | 475 138.00 | 489 140.00 |
BZ Autres créances | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
CF Disponibilités | 667 270.00 | | 667 270.00 | 667 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 293.00 | 14 002.00 | 1 503 291.00 | 1 517 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 638.00 | 967 883.00 | 1 807 755.00 | 2 775 638.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 211 402.00 | 204 711.00 | | 211 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 288.00 | 6 691.00 | | -90 288.00 |
DL TOTAL (I) | 288 762.00 | 379 051.00 | | 288 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 054.00 | 217 909.00 | | 384 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 161.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 783.00 | 389 790.00 | | 360 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 247.00 | 320 864.00 | | 260 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | 55 156.00 | 17 388.00 | | 55 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 579.00 | 387 618.00 | | 449 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 992.00 | 1 343 865.00 | | 1 518 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 755.00 | 1 722 916.00 | | 1 807 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 109.00 | 1 185 904.00 | | 1 395 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 978.00 | 329 182.00 | 1 920 160.00 | 1 590 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 978.00 | 329 182.00 | 1 920 160.00 | 1 590 978.00 |
FM Production stockée | | | -79 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 452.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 941.00 | 2 561 849.00 | | 1 865 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 229.00 | 2 555 158.00 | | 1 956 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 288.00 | 6 691.00 | | -90 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 4 663.00 | | 4 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 139.00 | | 20 037.00 | 1 249 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 1 258 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 1 226 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 429.00 | | 20 019.00 | 1 217 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 17.00 | 5 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 282.00 | 127 430.00 | 10 831.00 | 837 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 587.00 | 127 430.00 | 10 831.00 | 810 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 12 452.00 | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 12 452.00 | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 12 452.00 | | 1 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 783.00 | 360 783.00 | | 360 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 579.00 | 449 579.00 | | 449 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 472 338.00 | 472 338.00 | | 472 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VB T. V. A. | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 313.00 | 268 447.00 | 114 866.00 | 383 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VP Divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 414.00 | 640 204.00 | 1 210.00 | 641 414.00 |
VW T.V.A. | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 975.00 | 1 395 109.00 | 114 866.00 | 1 509 975.00 |