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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AP Constructions | 130 009.00 | 99 767.00 | 30 241.00 | 130 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 545.00 | 830 271.00 | 186 273.00 | 1 016 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 327.00 | 108 857.00 | 15 470.00 | 124 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 627.00 | 1 065 591.00 | 237 036.00 | 1 302 627.00 |
BP En cours de production de services | 255 001.00 | | 255 001.00 | 255 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 289.00 | 12 452.00 | 643 837.00 | 656 289.00 |
BZ Autres créances | 196 165.00 | | 196 165.00 | 196 165.00 |
CF Disponibilités | 599 359.00 | | 599 359.00 | 599 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 743.00 | 12 452.00 | 1 710 291.00 | 1 722 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 371.00 | 1 078 043.00 | 1 947 327.00 | 3 025 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 121 113.00 | 211 402.00 | | 121 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 527.00 | -90 288.00 | | -9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 279 235.00 | 288 762.00 | | 279 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 448.00 | 384 054.00 | | 315 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 154.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 410.00 | 360 783.00 | | 377 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 569.00 | 260 247.00 | | 329 569.00 |
EA Autres dettes | 11 803.00 | 55 156.00 | | 11 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 742.00 | 449 579.00 | | 633 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 092.00 | 1 518 992.00 | | 1 668 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 327.00 | 1 807 755.00 | | 1 947 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 395 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 093.00 | 228 511.00 | 2 070 604.00 | 1 842 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 093.00 | 228 511.00 | 2 070 604.00 | 1 842 093.00 |
FM Production stockée | | | 45 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 3 000.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 3 000.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 2 995.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 627.00 | 1 865 941.00 | | 2 198 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 154.00 | 1 956 229.00 | | 2 208 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 527.00 | -90 288.00 | | -9 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 617.00 | | 44 266.00 | 1 226 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | 18.00 | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 186.00 | 111 710.00 | | 927 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 186.00 | 111 710.00 | | 927 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 410.00 | 377 410.00 | | 377 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 742.00 | 633 742.00 | | 633 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 641 347.00 | 641 347.00 | | 641 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 722.00 | 71 282.00 | 243 439.00 | 314 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 609.00 | 868 382.00 | 1 227.00 | 869 609.00 |
VW T.V.A. | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 092.00 | 1 424 653.00 | 243 439.00 | 1 668 092.00 |