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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AP Constructions | 107 009.00 | 63 908.00 | 43 100.00 | 107 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 200.00 | 569 882.00 | 358 317.00 | 928 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 568.00 | 105 672.00 | 22 896.00 | 128 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 469.00 | 766 157.00 | 429 313.00 | 1 195 469.00 |
BP En cours de production de services | 366 390.00 | | 366 390.00 | 366 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 641.00 | 1 550.00 | 777 091.00 | 778 641.00 |
BZ Autres créances | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
CF Disponibilités | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 691.00 | 1 550.00 | 1 494 141.00 | 1 495 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 163.00 | 767 708.00 | 1 923 454.00 | 2 691 163.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 193 416.00 | 188 414.00 | | 193 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 294.00 | 50 016.00 | | 11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 372 360.00 | 406 079.00 | | 372 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 984.00 | 181 074.00 | | 191 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 332.00 | 449 731.00 | | 370 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 738.00 | 305 316.00 | | 325 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 35 914.00 | 10 946.00 | | 35 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 861.00 | 854 757.00 | | 625 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 094.00 | 1 803 090.00 | | 1 551 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 454.00 | 2 209 170.00 | | 1 923 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 598.00 | 1 671 914.00 | | 1 411 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 583.00 | 413 450.00 | 2 756 034.00 | 2 342 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 583.00 | 413 450.00 | 2 756 034.00 | 2 342 583.00 |
FM Production stockée | | | -249 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 25 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 15.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 15.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 2 035.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 361.00 | -44 839.00 | | -32 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 094.00 | 2 578 884.00 | | 2 583 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 800.00 | 2 528 868.00 | | 2 571 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 294.00 | 50 016.00 | | 11 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 303.00 | 10 036.00 | | 9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 278.00 | | 65 193.00 | 1 130 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 602.00 | | 65 176.00 | 1 098 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | 16.00 | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 117.00 | 119 040.00 | | 647 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 422.00 | 119 040.00 | | 620 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 461.00 | 1 550.00 | 25 461.00 | 25 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 461.00 | 1 550.00 | 25 461.00 | 25 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 461.00 | 1 550.00 | 25 461.00 | 25 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 25 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 332.00 | 370 332.00 | | 370 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 524.00 | 116 524.00 | | 116 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 861.00 | 625 861.00 | | 625 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 776 781.00 | 776 781.00 | | 776 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 270.00 | 51 773.00 | 139 496.00 | 191 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 210.00 | 934 035.00 | 1 174.00 | 935 210.00 |
VW T.V.A. | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 094.00 | 1 411 598.00 | 139 496.00 | 1 551 094.00 |