| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AP Constructions | 93 509.00 | 52 953.00 | 40 555.00 | 93 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 584.00 | 470 049.00 | 408 534.00 | 878 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 508.00 | 97 419.00 | 29 088.00 | 126 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 278.00 | 647 117.00 | 483 160.00 | 1 130 278.00 |
BP En cours de production de services | 616 016.00 | | 616 016.00 | 616 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 544.00 | 25 461.00 | 680 083.00 | 705 544.00 |
BZ Autres créances | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 234 968.00 | | 234 968.00 | 234 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 470.00 | 25 461.00 | 1 726 009.00 | 1 751 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 748.00 | 672 578.00 | 2 209 170.00 | 2 881 748.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 188 414.00 | 185 293.00 | | 188 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 016.00 | 3 120.00 | | 50 016.00 |
DL TOTAL (I) | 406 079.00 | 356 063.00 | | 406 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 074.00 | 122 035.00 | | 181 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 154.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 731.00 | 507 132.00 | | 449 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 316.00 | 308 200.00 | | 305 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | 12 152.00 | | 10 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 757.00 | 606 490.00 | | 854 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 090.00 | 1 556 166.00 | | 1 803 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 170.00 | 1 912 229.00 | | 2 209 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 914.00 | 1 486 000.00 | | 1 671 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 880.00 | 181 851.00 | 2 127 731.00 | 1 945 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 880.00 | 181 851.00 | 2 127 731.00 | 1 945 880.00 |
FM Production stockée | | | 161 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 1 500.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 1 500.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 1 485.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 839.00 | -43 605.00 | | -44 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 884.00 | 2 523 088.00 | | 2 578 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 868.00 | 2 519 968.00 | | 2 528 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 016.00 | 3 120.00 | | 50 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 036.00 | 5 627.00 | | 10 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 499.00 | | 117 130.00 | 1 036 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 1 130 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 350.00 | 1 098 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 839.00 | | 117 113.00 | 1 004 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 16.00 | 4 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 748.00 | 108 720.00 | 23 350.00 | 561 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 053.00 | 108 720.00 | 23 350.00 | 535 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 692.00 | 21 769.00 | | 3 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 692.00 | 21 769.00 | | 3 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692.00 | 21 769.00 | | 3 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 731.00 | 449 731.00 | | 449 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 757.00 | 854 757.00 | | 854 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 675 020.00 | | | 675 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
VB T. V. A. | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 502.00 | 49 325.00 | 131 176.00 | 180 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
VP Divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 643.00 | 900 485.00 | 1 157.00 | 901 643.00 |
VW T.V.A. | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 090.00 | 1 671 914.00 | 131 176.00 | 1 803 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
ZE Dividendes | 45.00 | | | 45.00 |