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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 45 081.00 | 154 919.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 608.00 | 392 347.00 | 69 261.00 | 461 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 464.00 | 477 239.00 | 62 225.00 | 539 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 912.00 | 933 769.00 | 479 143.00 | 1 412 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BN En cours de production de biens | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 147.00 | 14 333.00 | 790 814.00 | 805 147.00 |
BZ Autres créances | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 054.00 | | 310 054.00 | 310 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 682.00 | 14 333.00 | 1 250 350.00 | 1 264 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 595.00 | 948 101.00 | 1 729 493.00 | 2 677 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 077.00 | 285 627.00 | | 330 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 940.00 | 114 450.00 | | 220 940.00 |
DL TOTAL (I) | 559 818.00 | 408 877.00 | | 559 818.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 795.00 | 162 911.00 | | 204 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 279.00 | 486 285.00 | | 721 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 062.00 | 140 307.00 | | 174 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 541.00 | 16 746.00 | | 64 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 676.00 | 806 248.00 | | 1 164 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 493.00 | 1 215 125.00 | | 1 729 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -10 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 967.00 | |
GE Autres charges | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | 3 162.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 4 762.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -1 599.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 940.00 | 114 450.00 | | 220 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 104.00 | 49 664.00 | | 884 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 279.00 | 721 279.00 | | 721 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 675.00 | 1 028 116.00 | 86 994.00 | 1 164 675.00 |