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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 1 355.00 | 7 194.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 87 527.00 | 112 472.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 131.00 | 312 790.00 | 121 341.00 | 434 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 689.00 | 252 542.00 | 86 147.00 | 338 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 176.00 | 663 034.00 | 519 141.00 | 1 182 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BN En cours de production de biens | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 994.00 | 193 093.00 | 1 008 901.00 | 1 201 994.00 |
BZ Autres créances | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
CF Disponibilités | 290 472.00 | | 290 472.00 | 290 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 549.00 | 193 093.00 | 1 523 455.00 | 1 716 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 725.00 | 856 127.00 | 2 042 597.00 | 2 898 725.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 729 909.00 | | | 729 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 821 887.00 | | | 821 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 774.00 | | | 210 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 581.00 | | | 462 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
EA Autres dettes | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 710.00 | | | 1 220 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 597.00 | | | 2 042 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 872.00 | | | 1 059 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 121 465.00 | | 5 121 465.00 | 5 121 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 465.00 | | 5 121 465.00 | 5 121 465.00 |
FM Production stockée | | | -29 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 671.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 341.00 | | | 5 173 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 655.00 | | | 5 097 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 8 550.00 | | 8 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | 430.00 | 30.00 | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 651.00 | 101 090.00 | 167 706.00 | 729 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 1 355.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 832.00 | 99 734.00 | 167 706.00 | 720 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 581.00 | 462 581.00 | | 462 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 607.00 | 307 607.00 | | 307 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 853.00 | 182 853.00 | | 182 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 995.00 | 1 201 995.00 | | 1 201 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 775.00 | 60 961.00 | 126 722.00 | 210 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 784.00 | 1 350 898.00 | 1 886.00 | 1 352 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 686.00 | 1 059 872.00 | 126 722.00 | 1 209 686.00 |