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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 4 205.00 | 4 345.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 97 747.00 | 102 253.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 453.00 | 364 188.00 | 91 265.00 | 455 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 433.00 | 265 780.00 | 70 652.00 | 336 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 061.00 | 740 739.00 | 460 321.00 | 1 201 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BN En cours de production de biens | 315 393.00 | | 315 393.00 | 315 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 649.00 | 197 421.00 | 949 228.00 | 1 146 649.00 |
BZ Autres créances | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
CF Disponibilités | 422 740.00 | | 422 740.00 | 422 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 808.00 | 197 421.00 | 1 831 387.00 | 2 028 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 869.00 | 938 161.00 | 2 291 708.00 | 3 229 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 805 596.00 | 729 910.00 | | 805 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 972.00 | 75 686.00 | | 151 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 570.00 | 7 492.00 | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 970 937.00 | 821 887.00 | | 970 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 145.00 | 210 775.00 | | 166 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 802.00 | 163 233.00 | | 105 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 618.00 | 11 024.00 | | 87 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 861.00 | 462 581.00 | | 503 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 629.00 | 307 607.00 | | 397 629.00 |
EA Autres dettes | 36 361.00 | 19 619.00 | | 36 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 355.00 | 45 871.00 | | 23 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 771.00 | 1 220 710.00 | | 1 320 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 708.00 | 2 042 598.00 | | 2 291 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 837.00 | 1 059 872.00 | | 1 132 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 167 683.00 | | 5 167 683.00 | 5 167 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 683.00 | | 5 167 683.00 | 5 167 683.00 |
FM Production stockée | | | 245 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | 7 016.00 | | 10 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 069.00 | 24 422.00 | | 7 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552.00 | 31 438.00 | | 17 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 2 317.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 2 317.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 288.00 | 29 121.00 | | 16 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 756.00 | 26 360.00 | | 51 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 791.00 | 5 173 342.00 | | 5 528 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 819.00 | 5 097 656.00 | | 5 376 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 972.00 | 75 686.00 | | 151 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 294.00 | 35 601.00 | | 57 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 176.00 | | 44 238.00 | 1 182 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 1 201 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 174.00 | 991 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 369.00 | | | 207 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 822.00 | | 44 238.00 | 972 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 035.00 | 102 879.00 | 25 174.00 | 663 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | 2 850.00 | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 861.00 | 100 029.00 | 25 174.00 | 652 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 861.00 | 503 861.00 | | 503 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 629.00 | 397 629.00 | | 397 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 649.00 | 1 146 649.00 | | 1 146 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 145.00 | 65 829.00 | 100 316.00 | 166 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 127.00 | 1 283 422.00 | 1 706.00 | 1 285 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 152.00 | 1 132 837.00 | 100 316.00 | 1 233 152.00 |