| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 77 309.00 | 122 691.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 777.00 | 262 064.00 | 157 712.00 | 419 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 416.00 | 381 458.00 | 98 958.00 | 480 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 598.00 | 729 650.00 | 570 947.00 | 1 300 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BN En cours de production de biens | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 837.00 | 44 422.00 | 851 414.00 | 895 837.00 |
BZ Autres créances | 111 021.00 | | 111 021.00 | 111 021.00 |
CF Disponibilités | 261 494.00 | | 261 494.00 | 261 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 447.00 | 44 422.00 | 1 340 025.00 | 1 384 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 046.00 | 774 073.00 | 1 910 973.00 | 2 685 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 263.00 | | | 630 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 749 123.00 | | | 749 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 847.00 | | | 249 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 809.00 | | | 498 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 577.00 | | | 291 577.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 849.00 | | | 1 161 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 973.00 | | | 1 910 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 627.00 | | | 974 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 911 871.00 | | 4 911 871.00 | 4 911 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 871.00 | | 4 911 871.00 | 4 911 871.00 |
FM Production stockée | | | 14 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 530.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 041.00 | | | 5 083 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 395.00 | | | 4 983 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 728.00 | | 69 795.00 | 1 315 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 924.00 | 1 300 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 924.00 | 1 100 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 819.00 | | | 198 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 324.00 | | 69 795.00 | 1 115 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 483.00 | 91 530.00 | 74 363.00 | 712 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 665.00 | 91 530.00 | 74 363.00 | 703 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 810.00 | 498 810.00 | | 498 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 577.00 | 291 577.00 | | 291 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 847.00 | 72 306.00 | 150 910.00 | 249 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 837.00 | 895 837.00 | | 895 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 478.00 | 1 010 893.00 | 1 586.00 | 1 012 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 168.00 | 974 628.00 | 150 910.00 | 1 152 168.00 |