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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 56 311.00 | 143 688.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 633.00 | 215 819.00 | 74 814.00 | 290 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 407.00 | 368 445.00 | 117 961.00 | 486 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 269.00 | 649 456.00 | 536 812.00 | 1 186 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BN En cours de production de biens | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 755.00 | 14 332.00 | 460 423.00 | 474 755.00 |
BZ Autres créances | 173 376.00 | | 173 376.00 | 173 376.00 |
CF Disponibilités | 329 845.00 | | 329 845.00 | 329 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 293.00 | 14 332.00 | 1 107 960.00 | 1 122 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 563.00 | 663 789.00 | 1 644 773.00 | 2 308 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 017.00 | | | 441 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
DL TOTAL (I) | 574 349.00 | | | 574 349.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 709.00 | | | 434 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 456.00 | | | 175 456.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 424.00 | | | 1 025 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 773.00 | | | 1 644 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 212.00 | | | 832 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 265 198.00 | | 4 265 198.00 | 4 265 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 198.00 | | 4 265 198.00 | 4 265 198.00 |
FM Production stockée | | | 110 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 939.00 | | | 4 422 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 407.00 | | | 4 298 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 912.00 | | | 1 412 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 072.00 | | | 1 201 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 327.00 | 83 596.00 | 367 466.00 | 933 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 101.00 | | 10 221.00 | 19 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 226.00 | 83 596.00 | 357 244.00 | 914 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 709.00 | 434 709.00 | | 434 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 474 756.00 | | | 474 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 223.00 | 60 011.00 | 151 555.00 | 253 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VP Divers | 173 376.00 | | | 173 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 638.00 | 649 648.00 | 989.00 | 650 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 424.00 | 832 213.00 | 151 555.00 | 1 025 424.00 |