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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 67 090.00 | 132 909.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 893.00 | 240 943.00 | 191 949.00 | 432 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 430.00 | 395 631.00 | 86 799.00 | 482 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 727.00 | 712 483.00 | 603 244.00 | 1 315 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BN En cours de production de biens | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 019.00 | 61 663.00 | 1 233 355.00 | 1 295 019.00 |
BZ Autres créances | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
CF Disponibilités | 192 229.00 | | 192 229.00 | 192 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 775.00 | 61 663.00 | 1 616 111.00 | 1 677 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 503.00 | 774 147.00 | 2 219 355.00 | 2 993 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 549.00 | | | 465 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 714.00 | | | 164 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 652 399.00 | | | 652 399.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 241.00 | | | 323 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 514.00 | | | 726 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 864.00 | | | 297 864.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 956.00 | | | 1 521 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 355.00 | | | 2 219 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 669.00 | | | 1 284 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 916 842.00 | | 4 916 842.00 | 4 916 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 842.00 | | 4 916 842.00 | 4 916 842.00 |
FM Production stockée | | | -50 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 331.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 299.00 | | | -9 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 012.00 | | | 4 913 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 297.00 | | | 4 748 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 714.00 | | | 164 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 270.00 | | 160 189.00 | 1 186 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 730.00 | 1 315 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61.00 | 8 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 355.00 | 1 115 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 401.00 | | 159 278.00 | 986 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | 911.00 | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 457.00 | 80 383.00 | 17 356.00 | 649 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | 61.00 | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 577.00 | 80 383.00 | 17 295.00 | 640 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 515.00 | 726 515.00 | | 726 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 019.00 | 1 295 019.00 | | 1 295 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 241.00 | 85 954.00 | 203 020.00 | 323 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
VP Divers | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 865.00 | 297 865.00 | | 297 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 059.00 | 1 392 473.00 | 1 586.00 | 1 394 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 956.00 | 1 284 669.00 | 203 020.00 | 1 521 956.00 |