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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 528.00 | 185 686.00 | 47 842.00 | 233 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 910.00 | | 109 910.00 | 109 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 752.00 | 193 999.00 | 157 753.00 | 351 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 227.00 | | 116 227.00 | 116 227.00 |
BZ Autres créances | 5 682 751.00 | | 5 682 751.00 | 5 682 751.00 |
CF Disponibilités | 391 248.00 | | 391 248.00 | 391 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 764.00 | | 130 764.00 | 130 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 990.00 | | 6 320 990.00 | 6 320 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 742.00 | 193 999.00 | 6 478 742.00 | 6 672 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 967 241.00 | 4 160 215.00 | | 4 967 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 828.00 | 807 026.00 | | 367 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 069.00 | 4 978 241.00 | | 5 346 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 820.00 | 199 325.00 | | 212 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 097.00 | 209 666.00 | | 183 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 942.00 | 2 176 185.00 | | 720 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 859.00 | 2 585 177.00 | | 1 116 859.00 |
ED (V) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 742.00 | 7 574 803.00 | | 6 478 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 462.00 | 4 258 606.00 | 4 372 068.00 | 113 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 462.00 | 4 258 606.00 | 4 372 068.00 | 113 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 984.00 | 409 961.00 | | 291 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 184.00 | 8 274 060.00 | | 4 389 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 356.00 | 7 467 035.00 | | 4 021 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 828.00 | 807 026.00 | | 367 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 505.00 | | | 351 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 878.00 | | | 232 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 874.00 | 15 126.00 | | 178 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 560.00 | 15 126.00 | | 170 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 768.00 | | 167 768.00 | 167 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 764.00 | | | 130 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 652.00 | 5 257 210.00 | 782 442.00 | 6 039 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 859.00 | 904 040.00 | 167 767.00 | 1 116 859.00 |