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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 528.00 | 200 836.00 | 32 692.00 | 233 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 127.00 | 209 150.00 | 144 977.00 | 354 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 841.00 | | 150 841.00 | 150 841.00 |
BZ Autres créances | 6 532 339.00 | | 6 532 339.00 | 6 532 339.00 |
CF Disponibilités | 192 766.00 | | 192 766.00 | 192 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 487.00 | | 7 010 487.00 | 7 010 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 614.00 | 209 150.00 | 7 155 464.00 | 7 364 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 335 069.00 | 4 967 241.00 | | 5 335 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 053.00 | 367 828.00 | | 384 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 122.00 | 5 346 069.00 | | 5 730 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 746.00 | 212 820.00 | | 207 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 029.00 | 183 097.00 | | 207 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 676.00 | 720 942.00 | | 977 676.00 |
EA Autres dettes | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 607.00 | 1 116 859.00 | | 1 403 607.00 |
ED (V) | 21 735.00 | 15 814.00 | | 21 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 464.00 | 6 478 742.00 | | 7 155 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 708.00 | | | 1 357 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 046.00 | 3 750 183.00 | 3 942 229.00 | 192 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 046.00 | 3 750 183.00 | 3 942 229.00 | 192 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 288.00 | 291 984.00 | | 191 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 816.00 | 4 389 184.00 | | 3 945 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 763.00 | 4 021 356.00 | | 3 561 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 053.00 | 367 828.00 | | 384 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 752.00 | | | 351 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 999.00 | 15 150.00 | | 193 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 686.00 | 15 150.00 | | 185 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 029.00 | 207 029.00 | | 207 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 003.00 | 173 003.00 | | 173 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
UX Autres créances clients | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
VP Divers | 6 532 339.00 | | | 6 532 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977 676.00 | 977 676.00 | | 977 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 541.00 | | | 134 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930 006.00 | 8 817 721.00 | 112 285.00 | 6 930 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 607.00 | 1 357 708.00 | 45 899.00 | 1 403 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |