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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 528.00 | 215 987.00 | 17 541.00 | 233 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 552.00 | 224 300.00 | 131 252.00 | 355 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 709.00 | | 190 709.00 | 190 709.00 |
BZ Autres créances | 7 023 266.00 | | 7 023 266.00 | 7 023 266.00 |
CF Disponibilités | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 534.00 | | 7 439 534.00 | 7 439 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 085.00 | 224 300.00 | 7 570 785.00 | 7 795 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 719 122.00 | 5 335 069.00 | | 5 719 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 477.00 | 384 053.00 | | 347 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 599.00 | 5 730 122.00 | | 6 077 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 003.00 | 207 746.00 | | 218 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 746.00 | 207 029.00 | | 216 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 141.00 | 977 676.00 | | 972 141.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 11 156.00 | | 3 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 690.00 | 1 403 607.00 | | 1 469 690.00 |
ED (V) | 23 496.00 | 21 735.00 | | 23 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 786.00 | 7 155 464.00 | | 7 570 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 774.00 | 1 357 708.00 | | 1 411 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 143.00 | 3 208 133.00 | 3 458 276.00 | 250 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 143.00 | 3 208 133.00 | 3 458 276.00 | 250 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 280.00 | 191 288.00 | | 143 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 782.00 | 3 945 816.00 | | 3 483 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 305.00 | 3 561 763.00 | | 3 136 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 477.00 | 384 053.00 | | 347 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 127.00 | | | 354 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 150.00 | 15 150.00 | | 209 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 836.00 | 15 150.00 | | 200 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 746.00 | 216 746.00 | | 216 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 183.00 | 163 183.00 | | 163 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
UX Autres créances clients | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 018.00 | | | -12 018.00 |
VP Divers | 7 023 266.00 | 7 023 266.00 | | 7 023 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972 141.00 | 972 141.00 | | 972 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 847.00 | 7 350 137.00 | 113 710.00 | 7 463 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 690.00 | 1 411 774.00 | 57 917.00 | 1 469 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |