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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 855.00 | 95 465.00 | 190 390.00 | 285 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 340.00 | 103 779.00 | 218 561.00 | 322 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BZ Autres créances | 6 920 341.00 | | 6 920 341.00 | 6 920 341.00 |
CF Disponibilités | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 797.00 | | 7 075 797.00 | 7 075 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 137.00 | 103 779.00 | 7 294 358.00 | 7 398 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 146 476.00 | 6 026 990.00 | | 6 146 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 287.00 | 119 485.00 | | 30 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 187 762.00 | 6 157 476.00 | | 6 187 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 031.00 | 159 863.00 | | 171 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 59 616.00 | | 70 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 243.00 | 499 327.00 | | 747 243.00 |
EA Autres dettes | | 2 798.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 133.00 | 120 260.00 | | 105 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 044.00 | 841 864.00 | | 1 094 044.00 |
ED (V) | 12 551.00 | 23 719.00 | | 12 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 358.00 | 7 023 059.00 | | 7 294 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 031.00 | | | 171 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 449.00 | 1 476 973.00 | 1 491 422.00 | 14 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 449.00 | 1 476 973.00 | 1 491 422.00 | 14 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 284.00 | |
GE Autres charges | | | 13 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 804.00 | -47 914.00 | | 56 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 981.00 | 1 161 711.00 | | 1 497 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 694.00 | 1 042 225.00 | | 1 467 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 287.00 | 119 485.00 | | 30 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 350.00 | | 2 315.00 | 320 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 28 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 322 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 055.00 | | 1 800.00 | 284 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 981.00 | | 515.00 | 27 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 495.00 | 30 284.00 | | 73 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 181.00 | 30 284.00 | | 65 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
UX Autres créances clients | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VP Divers | 6 920 341.00 | 6 920 341.00 | | 6 920 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 243.00 | 747 243.00 | | 747 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016 300.00 | 6 988 129.00 | 28 171.00 | 7 016 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 044.00 | 1 094 044.00 | | 1 094 044.00 |