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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 055.00 | 65 181.00 | 218 874.00 | 284 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 350.00 | 73 495.00 | 246 855.00 | 320 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
BZ Autres créances | 6 578 064.00 | | 6 578 064.00 | 6 578 064.00 |
CF Disponibilités | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 776 204.00 | | 6 776 204.00 | 6 776 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 554.00 | 73 495.00 | 7 023 059.00 | 7 096 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 026 990.00 | 6 066 599.00 | | 6 026 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 485.00 | -39 609.00 | | 119 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 476.00 | 6 037 990.00 | | 6 157 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 863.00 | 173 436.00 | | 159 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 616.00 | 118 531.00 | | 59 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 327.00 | 827 829.00 | | 499 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 864.00 | 1 124 694.00 | | 841 864.00 |
ED (V) | 23 719.00 | 13 744.00 | | 23 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 059.00 | 7 176 429.00 | | 7 023 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 864.00 | 1 124 694.00 | | 841 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 471.00 | 1 141 648.00 | 1 158 119.00 | 16 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 471.00 | 1 141 648.00 | 1 158 119.00 | 16 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 832.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 21 160.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 22 149.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -22 054.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 914.00 | 223 383.00 | | -47 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 711.00 | 3 279 434.00 | | 1 161 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 225.00 | 3 319 043.00 | | 1 042 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 485.00 | -39 609.00 | | 119 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 266.00 | | 27 117.00 | 293 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 27 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 320 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 938.00 | | 27 117.00 | 256 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 663.00 | 29 832.00 | | 43 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 350.00 | 29 832.00 | | 35 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 327.00 | 499 327.00 | | 499 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
UX Autres créances clients | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578 064.00 | 6 578 064.00 | | 6 578 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 803.00 | 6 684 822.00 | 27 981.00 | 6 712 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 864.00 | 841 864.00 | | 841 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |