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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 938.00 | 35 350.00 | 221 588.00 | 256 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 266.00 | 43 663.00 | 249 603.00 | 293 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 752.00 | | 162 752.00 | 162 752.00 |
BZ Autres créances | 6 592 151.00 | | 6 592 151.00 | 6 592 151.00 |
CF Disponibilités | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 826.00 | | 6 926 826.00 | 6 926 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 092.00 | 43 663.00 | 7 176 429.00 | 7 220 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 066 599.00 | 5 719 122.00 | | 6 066 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 609.00 | 347 477.00 | | -39 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 990.00 | 6 077 599.00 | | 6 037 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 436.00 | 218 003.00 | | 173 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 531.00 | 216 746.00 | | 118 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 829.00 | 972 141.00 | | 827 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 3 097.00 | | 2 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 694.00 | 1 469 690.00 | | 1 124 694.00 |
ED (V) | 13 744.00 | 23 496.00 | | 13 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 429.00 | 7 570 786.00 | | 7 176 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 694.00 | 1 411 774.00 | | 1 124 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 867.00 | 3 071 877.00 | 3 275 744.00 | 203 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 867.00 | 3 071 877.00 | 3 275 744.00 | 203 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 765.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 21 897.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 054.00 | 21 897.00 | | -22 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 383.00 | 143 280.00 | | 223 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 434.00 | 3 483 782.00 | | 3 279 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 043.00 | 3 136 305.00 | | 3 319 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 609.00 | 347 477.00 | | -39 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 552.00 | | 252 491.00 | 355 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 385.00 | 28 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 776.00 | 293 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 391.00 | 256 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 528.00 | | 224 801.00 | 233 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 710.00 | | 27 690.00 | 113 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 300.00 | 20 754.00 | 201 391.00 | 224 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 987.00 | 20 754.00 | 201 391.00 | 215 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 531.00 | 118 531.00 | | 118 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 829.00 | 827 829.00 | | 827 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 635.00 | 172 635.00 | | 172 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
UX Autres créances clients | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592 151.00 | 6 592 151.00 | | 6 592 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834 203.00 | 6 806 188.00 | 28 015.00 | 6 834 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 694.00 | 1 124 694.00 | | 1 124 694.00 |