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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AN Terrains | 77 205.00 | 28 206.00 | 48 999.00 | 77 205.00 |
AP Constructions | 1 015 666.00 | 884 799.00 | 130 867.00 | 1 015 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332 029.00 | 5 513 369.00 | 818 660.00 | 6 332 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 160.00 | 466 191.00 | 156 969.00 | 623 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 261.00 | 6 896 311.00 | 1 173 951.00 | 8 070 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 671.00 | 4 818.00 | 14 853.00 | 19 671.00 |
BT Marchandises | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 744.00 | | 1 729 744.00 | 1 729 744.00 |
BZ Autres créances | 1 528 235.00 | | 1 528 235.00 | 1 528 235.00 |
CF Disponibilités | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 190.00 | 4 818.00 | 3 451 372.00 | 3 456 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 451.00 | 6 901 129.00 | 4 625 322.00 | 11 526 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 623.00 | 1 513 623.00 | | 1 513 623.00 |
DH Report à nouveau | 387 219.00 | 455 274.00 | | 387 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 616.00 | 231 945.00 | | 440 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 169.00 | 14 290.00 | | 9 169.00 |
DK Provisions réglementées | 705 917.00 | 927 786.00 | | 705 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 544.00 | 3 406 919.00 | | 3 320 544.00 |
DP Provisions pour risques | 86 324.00 | 58 558.00 | | 86 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 324.00 | 58 558.00 | | 86 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 245.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 154.00 | 58 464.00 | | 52 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 886.00 | 363 802.00 | | 375 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 595.00 | 426 636.00 | | 784 595.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 292 699.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 455.00 | 1 141 847.00 | | 1 218 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 322.00 | 4 607 323.00 | | 4 625 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 048 711.00 | | 5 048 711.00 | 5 048 711.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 762.00 | | 5 048 762.00 | 5 048 762.00 |
FM Production stockée | | | -587 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121.00 | 5 526.00 | | 5 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 951.00 | 260 940.00 | | 234 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 072.00 | 266 466.00 | | 240 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 744.00 | 13 031.00 | | 28 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 082.00 | 21 793.00 | | 13 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 935.00 | 34 824.00 | | 41 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 138.00 | 231 642.00 | | 198 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 515.00 | 31 356.00 | | 58 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 273.00 | 69 255.00 | | 205 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 929.00 | 4 635 865.00 | | 4 993 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 313.00 | 4 403 920.00 | | 4 553 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 616.00 | 231 945.00 | | 440 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 009.00 | | 104 439.00 | 8 094 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 187.00 | 8 070 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 187.00 | 8 066 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090 034.00 | | 104 439.00 | 8 090 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499 412.00 | 489 089.00 | 92 190.00 | 6 499 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 495 666.00 | 489 089.00 | 92 190.00 | 6 495 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 786.00 | 13 082.00 | 234 951.00 | 927 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 558.00 | 63 464.00 | 35 699.00 | 58 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 938.00 | 29 542.00 | 48 984.00 | 66 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 236.00 | 4 818.00 | 14 236.00 | 14 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 174.00 | 34 360.00 | 63 220.00 | 81 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 519.00 | 110 906.00 | 333 870.00 | 1 067 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 154.00 | 11 231.00 | 40 924.00 | 52 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 886.00 | 375 886.00 | | 375 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 448.00 | 243 448.00 | | 243 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 744.00 | | | 1 729 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 517.00 | | | 1 440 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 008.00 | 3 258 779.00 | 229.00 | 3 259 008.00 |
VW T.V.A. | 207 416.00 | 207 416.00 | | 207 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 455.00 | 1 177 531.00 | 40 924.00 | 1 218 455.00 |