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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AN Terrains | 103 805.00 | 30 321.00 | 73 483.00 | 103 805.00 |
AP Constructions | 1 015 666.00 | 909 690.00 | 105 976.00 | 1 015 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419 706.00 | 5 776 718.00 | 642 988.00 | 6 419 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 160.00 | 520 976.00 | 102 184.00 | 623 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 218 220.00 | 7 241 452.00 | 976 768.00 | 8 218 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 211.00 | 3 946.00 | 42 265.00 | 46 211.00 |
BT Marchandises | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 199.00 | | 310 199.00 | 310 199.00 |
BZ Autres créances | 2 210 466.00 | | 2 210 466.00 | 2 210 466.00 |
CF Disponibilités | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 026.00 | 3 946.00 | 2 710 080.00 | 2 714 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 932 246.00 | 7 245 398.00 | 3 686 848.00 | 10 932 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 623.00 | 1 513 623.00 | | 1 513 623.00 |
DH Report à nouveau | 227 834.00 | 387 219.00 | | 227 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 208.00 | 440 616.00 | | 285 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 330.00 | 9 169.00 | | 4 330.00 |
DK Provisions réglementées | 522 779.00 | 705 917.00 | | 522 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 774.00 | 3 320 544.00 | | 2 817 774.00 |
DP Provisions pour risques | 75 933.00 | 86 324.00 | | 75 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 933.00 | 86 324.00 | | 75 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 307.00 | 52 154.00 | | 50 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 537.00 | 375 886.00 | | 281 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 555.00 | 784 595.00 | | 358 555.00 |
EA Autres dettes | 102 741.00 | 5 750.00 | | 102 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 140.00 | 1 218 455.00 | | 793 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 848.00 | 4 625 322.00 | | 3 686 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FD Production vendue biens | 3 913 612.00 | | 3 913 612.00 | 3 913 612.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 223.00 | | 3 914 223.00 | 3 914 223.00 |
FM Production stockée | | | 26 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 839.00 | 5 121.00 | | 4 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 929.00 | 234 951.00 | | 201 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 768.00 | 240 072.00 | | 206 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 109.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 790.00 | 13 082.00 | | 18 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 973.00 | 41 935.00 | | 20 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 795.00 | 198 138.00 | | 185 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 381.00 | 58 515.00 | | 19 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 786.00 | 205 273.00 | | 90 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 772.00 | 4 993 929.00 | | 4 369 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 564.00 | 4 553 313.00 | | 4 084 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 208.00 | 440 616.00 | | 285 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070 261.00 | | 419 286.00 | 8 070 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 052.00 | 114 276.00 | 8 218 220.00 | 157 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 052.00 | 114 276.00 | 8 214 245.00 | 157 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066 286.00 | | 419 286.00 | 8 066 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896 311.00 | 397 834.00 | 52 694.00 | 6 896 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892 564.00 | 397 834.00 | 52 694.00 | 6 892 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 917.00 | 18 790.00 | 201 929.00 | 705 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 324.00 | 25 000.00 | 35 390.00 | 86 324.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 495.00 | | 42 643.00 | 47 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | 3 946.00 | 4 818.00 | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 313.00 | 3 946.00 | 47 461.00 | 52 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 554.00 | 47 736.00 | 284 779.00 | 844 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 537.00 | 281 537.00 | | 281 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 310 199.00 | | | 310 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 379.00 | | | 2 090 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 655.00 | 2 539 426.00 | 229.00 | 2 539 655.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 139.00 | 793 139.00 | | 793 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |