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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AN Terrains | 115 410.00 | 42 182.00 | 73 228.00 | 115 410.00 |
AP Constructions | 1 095 473.00 | 970 656.00 | 124 817.00 | 1 095 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985 271.00 | 6 281 834.00 | 703 437.00 | 6 985 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 077.00 | 588 679.00 | 59 398.00 | 648 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900 790.00 | 7 887 097.00 | 1 013 693.00 | 8 900 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 279.00 | 3 946.00 | 44 333.00 | 48 279.00 |
BT Marchandises | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 940.00 | | 456 940.00 | 456 940.00 |
BZ Autres créances | 1 917 830.00 | | 1 917 830.00 | 1 917 830.00 |
CF Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 091.00 | 3 946.00 | 2 590 145.00 | 2 594 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 881.00 | 7 891 043.00 | 3 603 837.00 | 11 494 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 623.00 | 1 513 623.00 | | 1 513 623.00 |
DH Report à nouveau | 395 149.00 | 13 043.00 | | 395 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | 382 106.00 | | 10 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 240.00 | | |
DK Provisions réglementées | 346 999.00 | 419 574.00 | | 346 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 257.00 | 2 594 586.00 | | 2 530 257.00 |
DP Provisions pour risques | 38 335.00 | 57 388.00 | | 38 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 335.00 | 57 388.00 | | 38 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 260.00 | 350 515.00 | | 281 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 195.00 | 44 052.00 | | 58 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 181.00 | 323 729.00 | | 356 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 609.00 | 487 260.00 | | 339 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 245.00 | 1 205 555.00 | | 1 035 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 837.00 | 3 857 531.00 | | 3 603 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FD Production vendue biens | 3 249 136.00 | | 3 249 136.00 | 3 249 136.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 248.00 | | 3 249 248.00 | 3 249 248.00 |
FM Production stockée | | | -44 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | 2 089.00 | | 2 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 342.00 | 146 911.00 | | 122 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 642.00 | 149 000.00 | | 139 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 766.00 | 43 707.00 | | 49 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 766.00 | 45 560.00 | | 49 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 876.00 | 103 440.00 | | 89 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 402.00 | 4 571 178.00 | | 3 508 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 915.00 | 4 189 072.00 | | 3 497 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | 382 106.00 | | 10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 015.00 | | 265 727.00 | 8 653 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 953.00 | 8 900 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 953.00 | 8 896 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649 040.00 | | 265 727.00 | 8 649 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 551 806.00 | 309 410.00 | | 7 551 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 548 059.00 | 309 410.00 | | 7 548 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 574.00 | 49 766.00 | 122 342.00 | 419 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 388.00 | 3 120.00 | 22 174.00 | 57 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 803.00 | 17 947.00 | 15 869.00 | 23 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 750.00 | 17 947.00 | 15 869.00 | 27 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 712.00 | 70 833.00 | 160 385.00 | 504 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 195.00 | 13 923.00 | 44 273.00 | 58 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 181.00 | 356 181.00 | | 356 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 152.00 | 185 152.00 | | 185 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 144.00 | 142 144.00 | | 142 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 456 940.00 | 456 940.00 | | 456 940.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 098.00 | 1 802 098.00 | | 1 802 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 260.00 | 71 536.00 | 209 724.00 | 281 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 228.00 | 2 375 999.00 | 229.00 | 2 376 228.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 245.00 | 781 249.00 | 253 996.00 | 1 035 245.00 |