| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AN Terrains | 115 410.00 | 48 381.00 | 67 029.00 | 115 410.00 |
AP Constructions | 1 095 473.00 | 1 001 782.00 | 93 690.00 | 1 095 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762 935.00 | 6 097 994.00 | 664 941.00 | 6 762 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 684.00 | 618 306.00 | 40 378.00 | 658 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656 948.00 | 7 770 210.00 | 886 738.00 | 8 656 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 397.00 | | 137 397.00 | 137 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BT Marchandises | 11 228.00 | | 11 226.00 | 11 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 719.00 | | 642 719.00 | 642 719.00 |
BZ Autres créances | 2 253 947.00 | | 2 253 947.00 | 2 253 947.00 |
CF Disponibilités | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 713.00 | | 3 129 713.00 | 3 129 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 661.00 | 7 770 210.00 | 4 016 451.00 | 11 786 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 623.00 | 1 513 623.00 | | 1 513 623.00 |
DH Report à nouveau | 405 635.00 | 395 149.00 | | 405 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 524.00 | 10 486.00 | | 309 524.00 |
DK Provisions réglementées | 282 622.00 | 346 999.00 | | 282 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 404.00 | 2 530 257.00 | | 2 775 404.00 |
DP Provisions pour risques | 76 734.00 | 38 335.00 | | 76 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 734.00 | 38 335.00 | | 76 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 493.00 | 281 260.00 | | 247 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 856.00 | 58 195.00 | | 41 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 555.00 | 356 181.00 | | 353 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 046.00 | 339 609.00 | | 519 046.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 313.00 | 1 035 245.00 | | 1 164 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 451.00 | 3 603 837.00 | | 4 016 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FD Production vendue biens | 3 453 354.00 | | 3 453 354.00 | 3 453 354.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 595.00 | | 3 454 595.00 | 3 454 595.00 |
FM Production stockée | | | -11 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 664.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 234.00 | 122 342.00 | | 109 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 234.00 | 139 642.00 | | 109 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 857.00 | 49 766.00 | | 44 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 113.00 | 49 766.00 | | 62 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 121.00 | 89 876.00 | | 47 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 266.00 | 3 508 402.00 | | 3 700 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 742.00 | 3 497 915.00 | | 3 390 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 524.00 | 10 486.00 | | 309 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 790.00 | | 194 461.00 | 8 900 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 303.00 | 8 656 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 303.00 | 8 652 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 896 815.00 | | 194 461.00 | 8 896 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 216.00 | 290 916.00 | 381 921.00 | 7 861 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857 469.00 | 290 916.00 | 381 921.00 | 7 857 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 999.00 | 44 857.00 | 109 234.00 | 346 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 335.00 | 41 664.00 | 3 265.00 | 38 335.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 161.00 | 86 521.00 | 142 327.00 | 415 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 856.00 | 7 741.00 | 34 115.00 | 41 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 555.00 | 353 555.00 | | 353 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 780.00 | 232 780.00 | | 232 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 182.00 | 128 182.00 | | 128 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 642 719.00 | 642 719.00 | | 642 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 142.00 | 2 214 142.00 | | 2 214 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 493.00 | 70 032.00 | 177 461.00 | 247 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 770.00 | 2 898 541.00 | 229.00 | 2 898 770.00 |
VW T.V.A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 313.00 | 952 737.00 | 211 576.00 | 1 164 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |