| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 118 560.00 | 54 593.00 | 63 967.00 | 118 560.00 |
AP Constructions | 1 083 620.00 | 1 018 539.00 | 65 080.00 | 1 083 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347 144.00 | 5 816 582.00 | 530 562.00 | 6 347 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 171.00 | 520 707.00 | 42 464.00 | 563 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 311.00 | | 301 311.00 | 301 311.00 |
AX Avances et acomptes | 258 206.00 | | 258 206.00 | 258 206.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675 987.00 | 7 414 168.00 | 1 261 819.00 | 8 675 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 933.00 | 4 366.00 | 134 567.00 | 138 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 322.00 | 1.00 | 54 322.00 | 54 322.00 |
BT Marchandises | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 649.00 | 1.00 | 501 649.00 | 501 649.00 |
BZ Autres créances | 2 648 532.00 | | 2 648 532.00 | 2 648 532.00 |
CF Disponibilités | 28 951.00 | 1.00 | 28 951.00 | 28 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1.00 | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 013.00 | 4 366.00 | 3 380 648.00 | 3 385 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 061 001.00 | 7 418 534.00 | 4 642 467.00 | 12 061 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 623.00 | 1 513 623.00 | | 1 513 623.00 |
DH Report à nouveau | 565 159.00 | 405 635.00 | | 565 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 731.00 | 309 524.00 | | 531 731.00 |
DK Provisions réglementées | 231 447.00 | 282 622.00 | | 231 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 961.00 | 2 775 404.00 | | 3 105 961.00 |
DP Provisions pour risques | 73 795.00 | 76 734.00 | | 73 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 795.00 | 76 734.00 | | 73 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 861.00 | 247 493.00 | | 177 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 209.00 | 41 856.00 | | 48 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 880.00 | 353 555.00 | | 687 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 395.00 | 519 046.00 | | 546 395.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 711.00 | 1 164 313.00 | | 1 462 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 467.00 | 4 016 451.00 | | 4 642 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
FD Production vendue biens | 4 021 092.00 | | 4 021 092.00 | 4 021 092.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 472.00 | | 4 040 472.00 | 4 040 472.00 |
FM Production stockée | | | 17 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 591.00 | 109 234.00 | | 86 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 091.00 | 109 234.00 | | 99 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 064.00 | 17 256.00 | | 10 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 417.00 | 44 857.00 | | 35 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 481.00 | 62 113.00 | | 45 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 610.00 | 47 121.00 | | 53 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 805.00 | 42 693.00 | | 89 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 734.00 | 110 930.00 | | 202 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 296.00 | 3 700 266.00 | | 4 416 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 564.00 | 3 390 742.00 | | 3 884 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 731.00 | 309 524.00 | | 531 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656 948.00 | | 724 892.00 | 8 656 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 853.00 | 8 675 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 853.00 | 8 672 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652 973.00 | | 724 892.00 | 8 652 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770 210.00 | 246 824.00 | 602 866.00 | 7 770 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766 464.00 | 246 824.00 | 602 866.00 | 7 766 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 622.00 | 35 417.00 | 86 591.00 | 282 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 734.00 | 34 166.00 | 37 105.00 | 76 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | 4 366.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 359 356.00 | 73 948.00 | 123 696.00 | 359 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 209.00 | 14 123.00 | 34 086.00 | 48 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 880.00 | 687 880.00 | | 687 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 891.00 | 298 891.00 | | 298 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 034.00 | 147 034.00 | | 147 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 501 649.00 | 501 649.00 | | 501 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 619.00 | 2 549 619.00 | | 2 549 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 861.00 | 70 636.00 | 107 225.00 | 177 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 423.00 | 3 151 195.00 | 229.00 | 3 151 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 711.00 | 1 321 399.00 | 141 311.00 | 1 462 711.00 |