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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AN Terrains | 108 113.00 | 36 103.00 | 72 010.00 | 108 113.00 |
AP Constructions | 1 066 022.00 | 939 269.00 | 126 753.00 | 1 066 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 798 005.00 | 6 040 958.00 | 757 047.00 | 6 798 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 077.00 | 555 534.00 | 92 543.00 | 648 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 653 015.00 | 7 575 609.00 | 1 077 406.00 | 8 653 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 788.00 | 3 946.00 | 88 842.00 | 92 788.00 |
BT Marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 880.00 | | 337 880.00 | 337 880.00 |
BZ Autres créances | 2 190 009.00 | | 2 190 009.00 | 2 190 009.00 |
CF Disponibilités | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 071.00 | 3 945.00 | 2 780 125.00 | 2 784 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 086.00 | 7 579 555.00 | 3 857 531.00 | 11 437 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 623.00 | 1 513 623.00 | | 1 513 623.00 |
DH Report à nouveau | 13 043.00 | 227 834.00 | | 13 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 106.00 | 285 208.00 | | 382 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240.00 | 4 330.00 | | 2 240.00 |
DK Provisions réglementées | 419 574.00 | 522 779.00 | | 419 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 586.00 | 2 817 774.00 | | 2 594 586.00 |
DP Provisions pour risques | 57 388.00 | 75 933.00 | | 57 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 388.00 | 75 933.00 | | 57 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 515.00 | | | 350 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 052.00 | 50 307.00 | | 44 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 729.00 | 281 537.00 | | 323 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 260.00 | 358 555.00 | | 487 260.00 |
EA Autres dettes | | 102 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 555.00 | 793 140.00 | | 1 205 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 531.00 | 3 686 848.00 | | 3 857 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FD Production vendue biens | 4 128 887.00 | | 4 128 887.00 | 4 128 887.00 |
FG Production vendue services | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 334.00 | | 4 132 334.00 | 4 132 334.00 |
FM Production stockée | | | 46 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089.00 | 4 839.00 | | 2 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 911.00 | 201 929.00 | | 146 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 000.00 | 206 768.00 | | 149 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 2 183.00 | | 1 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 707.00 | 18 790.00 | | 43 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 560.00 | 20 973.00 | | 45 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 440.00 | 185 795.00 | | 103 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 755.00 | 19 381.00 | | 59 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 616.00 | 90 786.00 | | 136 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 178.00 | 4 369 772.00 | | 4 571 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 072.00 | 4 084 564.00 | | 4 189 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 106.00 | 285 208.00 | | 382 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 218 220.00 | | 475 833.00 | 8 218 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 038.00 | | 8 653 015.00 | 41 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 038.00 | | 8 649 040.00 | 41 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214 245.00 | | 475 833.00 | 8 214 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236 599.00 | 315 207.00 | | 7 236 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232 852.00 | 315 207.00 | | 7 232 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 779.00 | 43 706.00 | 146 911.00 | 522 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 934.00 | 15 711.00 | 34 257.00 | 75 934.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 853.00 | 23 803.00 | 4 853.00 | 4 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 799.00 | 23 803.00 | 4 853.00 | 8 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 512.00 | 83 220.00 | 186 021.00 | 607 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 052.00 | 1 864.00 | 42 188.00 | 44 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 877.00 | 249 877.00 | | 249 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 241.00 | 160 241.00 | | 160 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 337 880.00 | 337 880.00 | | 337 880.00 |
VB T. V. A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 101 731.00 | 2 101 731.00 | | 2 101 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 515.00 | 71 603.00 | 278 912.00 | 350 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 815.00 | 2 528 586.00 | 229.00 | 2 528 815.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 555.00 | 884 454.00 | 321 101.00 | 1 205 555.00 |