| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 418.00 | 273.00 | 16 144.00 | 16 418.00 |
AH Fonds commercial | 433 714.00 | | 433 714.00 | 433 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 076.00 | 20 881.00 | 194.00 | 21 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 650.00 | 159 268.00 | 98 382.00 | 257 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 112.00 | 615 590.00 | 253 521.00 | 869 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 524.00 | 796 015.00 | 812 509.00 | 1 608 524.00 |
BT Marchandises | 279 189.00 | | 279 189.00 | 279 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 343.00 | 36 172.00 | 694 170.00 | 730 343.00 |
BZ Autres créances | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
CF Disponibilités | 447 269.00 | | 447 269.00 | 447 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 861.00 | 36 172.00 | 1 594 688.00 | 1 630 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 385.00 | 832 188.00 | 2 407 197.00 | 3 239 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 387.00 | | | 671 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 800 958.00 | | | 800 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 543.00 | | | 339 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 290.00 | | | 820 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 164.00 | | | 338 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 238.00 | | | 1 606 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 197.00 | | | 2 407 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 828.00 | | | 1 349 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 501.00 | | 3 012 501.00 | 3 012 501.00 |
FG Production vendue services | 1 956 155.00 | | 1 956 155.00 | 1 956 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 656.00 | | 4 968 656.00 | 4 968 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 701.00 | | | 5 031 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 852.00 | | | 4 947 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 630.00 | | 352 718.00 | 1 294 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 10 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 824.00 | 1 608 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 370.00 | 454 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 343.00 | 1 126 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 161.00 | | 100 000.00 | 361 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 607.00 | | 231 499.00 | 927 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | 4 800.00 | 5 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 167.00 | 118 829.00 | 37 981.00 | 715 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 889.00 | 362.00 | 6 370.00 | 26 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 277.00 | 118 192.00 | 31 610.00 | 688 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 146.00 | 3 057.00 | 31.00 | 33 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 146.00 | 3 057.00 | 31.00 | 33 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 146.00 | 3 057.00 | 31.00 | 33 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 057.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 290.00 | 820 290.00 | | 820 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
UX Autres créances clients | 686 400.00 | | | 686 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
VB T. V. A. | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 897.00 | 80 487.00 | 250 047.00 | 336 897.00 |
VI Groupe et associés | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 204.00 | 902 652.00 | 10 552.00 | 913 204.00 |
VW T.V.A. | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 238.00 | 1 349 828.00 | 250 047.00 | 1 606 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
ST Autres comptes | 224 123.00 | | | 224 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 385.00 | | | 963 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 119.00 | | | 625 119.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 416.00 | | | 478 416.00 |