| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
AH Fonds commercial | 506 755.00 | | 506 755.00 | 506 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 8 310.00 | 436.00 | 8 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 248.00 | 120 436.00 | 25 812.00 | 146 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 122.00 | 391 656.00 | 69 465.00 | 461 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 948.00 | 535 155.00 | 622 792.00 | 1 157 948.00 |
BT Marchandises | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 519.00 | 66 903.00 | 517 616.00 | 584 519.00 |
BZ Autres créances | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CF Disponibilités | 279 328.00 | | 279 328.00 | 279 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 394.00 | 66 903.00 | 1 058 491.00 | 1 125 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 342.00 | 602 058.00 | 1 681 283.00 | 2 283 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 490 640.00 | | | 490 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 055.00 | | | -115 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220.00 | | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 419 805.00 | | | 419 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 988.00 | | | 270 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 482.00 | | | 791 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 477.00 | | | 1 261 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 283.00 | | | 1 681 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 122.00 | | | 1 103 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 851.00 | | 2 512 851.00 | 2 512 851.00 |
FG Production vendue services | 964 764.00 | | 964 764.00 | 964 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 616.00 | | 3 477 616.00 | 3 477 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 746.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 040.00 | | | 3 517 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 095.00 | | | 3 632 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 055.00 | | | -115 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 300.00 | | 648.00 | 1 157 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 502.00 | | | 515 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 723.00 | | 648.00 | 606 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 876.00 | 50 279.00 | | 484 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 080.00 | 4 671.00 | | 10 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 233.00 | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 718.00 | 45 374.00 | | 466 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 220.00 | 15 746.00 | 64.00 | 51 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 220.00 | 15 746.00 | 64.00 | 51 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 220.00 | 15 746.00 | 64.00 | 51 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 746.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 482.00 | 791 482.00 | | 791 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
UX Autres créances clients | 502 989.00 | 502 989.00 | | 502 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VB T. V. A. | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VC Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 637.00 | 110 281.00 | 158 355.00 | 268 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
VP Divers | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 218.00 | 676 895.00 | 20 322.00 | 697 218.00 |
VW T.V.A. | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 477.00 | 1 103 122.00 | 158 355.00 | 1 261 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
ST Autres comptes | 148 648.00 | | | 148 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 478.00 | | | 143 478.00 |
YT Sous‐traitance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 263.00 | | | 643 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 616.00 | | | 512 616.00 |
ZE Dividendes | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 355.00 | | | 322 355.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |