| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 5 163.00 | 9 588.00 | 14 751.00 |
AH Fonds commercial | 628 714.00 | | 628 714.00 | 628 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 659.00 | 150 611.00 | 62 047.00 | 212 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 862.00 | 597 707.00 | 163 154.00 | 760 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 216.00 | 773 659.00 | 885 557.00 | 1 659 216.00 |
BT Marchandises | 197 335.00 | | 197 335.00 | 197 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 475.00 | 36 172.00 | 934 303.00 | 970 475.00 |
BZ Autres créances | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
CF Disponibilités | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 209.00 | 36 172.00 | 1 402 037.00 | 1 438 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 426.00 | 809 831.00 | 2 287 594.00 | 3 097 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 387.00 | | | 671 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 747.00 | | | -150 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 565 861.00 | | | 565 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 038.00 | | | 525 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 587.00 | | | 812 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 983.00 | | | 309 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 733.00 | | | 1 721 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 594.00 | | | 2 287 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 637.00 | | | 1 343 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 005.00 | | 2 621 005.00 | 2 621 005.00 |
FG Production vendue services | 1 625 646.00 | | 1 625 646.00 | 1 625 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 652.00 | | 4 246 652.00 | 4 246 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 973.00 | | | -32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 171.00 | | | 4 299 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 919.00 | | | 4 449 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 747.00 | | | -150 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 524.00 | 9 452.00 | 209 515.00 | 1 608 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 208.00 | 166 067.00 | 1 659 216.00 | 2 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 666.00 | 14 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 648 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 163 502.00 | 973 521.00 | 2 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 790.00 | | 195 000.00 | 454 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 763.00 | 9 452.00 | 3 015.00 | 1 126 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 552.00 | | 11 500.00 | 10 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 015.00 | 114 790.00 | 137 145.00 | 796 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | 4 917.00 | 27.00 | 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 881.00 | 194.00 | 899.00 | 20 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 859.00 | 109 678.00 | 136 219.00 | 774 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 172.00 | 12.00 | 12.00 | 36 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 172.00 | 12.00 | 12.00 | 36 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 172.00 | 12.00 | 12.00 | 36 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 587.00 | 812 587.00 | | 812 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 926 637.00 | | | 926 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VB T. V. A. | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 401.00 | 119 306.00 | 378 095.00 | 497 401.00 |
VI Groupe et associés | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VP Divers | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 234.00 | 1 108 182.00 | 22 052.00 | 1 130 234.00 |
VW T.V.A. | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 733.00 | 1 343 637.00 | 378 095.00 | 1 721 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
ST Autres comptes | 228 712.00 | | | 228 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
YT Sous‐traitance | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 506.00 | | | 808 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 987.00 | | | 540 987.00 |
ZE Dividendes | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 927.00 | | | 437 927.00 |