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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
AH Fonds commercial | 506 755.00 | | 506 755.00 | 506 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 9 618.00 | 579.00 | 10 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 568.00 | 149 068.00 | 53 500.00 | 202 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 164.00 | 324 980.00 | 76 185.00 | 401 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 687.00 | 498 417.00 | 650 270.00 | 1 148 687.00 |
BT Marchandises | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 168.00 | 73 652.00 | 495 516.00 | 569 168.00 |
BZ Autres créances | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CF Disponibilités | 325 362.00 | | 325 362.00 | 325 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 949.00 | 73 652.00 | 1 150 297.00 | 1 223 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 636.00 | 572 069.00 | 1 800 567.00 | 2 372 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 585.00 | 280 585.00 | | 360 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 810.00 | 104 639.00 | | 127 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DL TOTAL (I) | 560 689.00 | 429 224.00 | | 560 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 843.00 | 591 822.00 | | 428 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 144.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 094.00 | 518 520.00 | | 663 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 662.00 | 161 600.00 | | 146 662.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 140.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 877.00 | 1 272 227.00 | | 1 239 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 567.00 | 1 701 451.00 | | 1 800 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 815.00 | 1 272 227.00 | | 1 237 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 472.00 | | 2 390 472.00 | 2 390 472.00 |
FG Production vendue services | 1 025 698.00 | | 1 025 698.00 | 1 025 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 170.00 | | 3 416 170.00 | 3 416 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 739.00 | 3 839.00 | | 13 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 741.00 | 3 839.00 | | 13 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 990.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | 3 489.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 4 479.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 071.00 | -640.00 | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 585.00 | 3 284 393.00 | | 3 487 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 775.00 | 3 179 754.00 | | 3 359 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 810.00 | 104 639.00 | | 127 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 094.00 | 663 094.00 | | 663 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 480 879.00 | 480 879.00 | | 480 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
VB T. V. A. | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 917.00 | 424 854.00 | 2 063.00 | 426 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 727.00 | | | 165 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 964.00 | | | 328 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 451.00 | 686 451.00 | | 686 451.00 |
VW T.V.A. | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 877.00 | 1 237 815.00 | 2 063.00 | 1 239 877.00 |