| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 10 080.00 | 4 671.00 | 14 751.00 |
AH Fonds commercial | 506 755.00 | | 506 755.00 | 506 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 8 077.00 | 669.00 | 8 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 248.00 | 107 198.00 | 39 049.00 | 146 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 474.00 | 359 519.00 | 100 954.00 | 460 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 300.00 | 484 876.00 | 672 423.00 | 1 157 300.00 |
BT Marchandises | 236 677.00 | | 236 677.00 | 236 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 976.00 | 51 220.00 | 577 755.00 | 628 976.00 |
BZ Autres créances | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
CF Disponibilités | 420 293.00 | | 420 293.00 | 420 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 281.00 | 51 220.00 | 1 379 060.00 | 1 430 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 581.00 | 536 097.00 | 2 051 484.00 | 2 587 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 490 640.00 | | | 490 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 637 522.00 | | | 637 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 595.00 | | | 380 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 206.00 | | | 791 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 429.00 | | | 234 429.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 961.00 | | | 1 413 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 484.00 | | | 2 051 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 324.00 | | | 1 145 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 708.00 | | 3 124 708.00 | 3 124 708.00 |
FG Production vendue services | 1 465 992.00 | | 1 465 992.00 | 1 465 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 701.00 | | 4 590 701.00 | 4 590 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 067.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 118.00 | | | 266 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 368.00 | | | 278 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 368.00 | | | 141 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 632.00 | | | 4 921 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 471.00 | | | 4 819 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 216.00 | | 970.00 | 1 659 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 887.00 | 1 157 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 089.00 | 515 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 798.00 | 606 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 891.00 | | 700.00 | 648 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 521.00 | | | 973 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 052.00 | | 270.00 | 22 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 659.00 | 78 787.00 | 367 570.00 | 773 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 163.00 | 4 917.00 | | 5 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177.00 | 30.00 | 12 130.00 | 20 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 319.00 | 73 840.00 | 355 440.00 | 748 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 172.00 | 15 067.00 | 19.00 | 36 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 172.00 | 15 067.00 | 19.00 | 36 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 172.00 | 15 067.00 | 19.00 | 36 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 067.00 | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 206.00 | 791 206.00 | | 791 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
UX Autres créances clients | 548 999.00 | | | 548 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
VB T. V. A. | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 095.00 | 109 458.00 | 268 637.00 | 378 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 306.00 | | | 119 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 634.00 | 773 311.00 | 20 322.00 | 793 634.00 |
VW T.V.A. | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 961.00 | 1 145 324.00 | 268 637.00 | 1 413 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
ST Autres comptes | 206 961.00 | | | 206 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
YT Sous‐traitance | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 038.00 | | | 864 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 808.00 | | | 651 808.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 867.00 | | | 434 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |