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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
AH Fonds commercial | 506 755.00 | | 506 755.00 | 506 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 8 931.00 | 1 266.00 | 10 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 246.00 | 129 671.00 | 12 575.00 | 142 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 098.00 | 418 323.00 | 38 775.00 | 457 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 105.00 | 571 676.00 | 572 428.00 | 1 144 105.00 |
BT Marchandises | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 623.00 | 68 893.00 | 438 730.00 | 507 623.00 |
BZ Autres créances | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
CF Disponibilités | 460 359.00 | | 460 359.00 | 460 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 775.00 | 68 893.00 | 1 128 882.00 | 1 197 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 881.00 | 640 570.00 | 1 701 310.00 | 2 341 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 585.00 | | | 280 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
DL TOTAL (I) | 429 224.00 | | | 429 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 822.00 | | | 591 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 520.00 | | | 518 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 086.00 | | | 1 272 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 310.00 | | | 1 701 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 933.00 | | | 844 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 065.00 | | 2 183 066.00 | 2 183 065.00 |
FG Production vendue services | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 639.00 | | 3 253 639.00 | 3 253 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 393.00 | | | 3 284 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 753.00 | | | 3 179 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 948.00 | | 2 761.00 | 1 157 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 603.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 502.00 | | 1 450.00 | 515 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 371.00 | | 1 290.00 | 607 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 322.00 | | 21.00 | 20 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 155.00 | 45 837.00 | 9 315.00 | 535 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 620.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 092.00 | 45 217.00 | 9 315.00 | 512 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 903.00 | 2 054.00 | 64.00 | 66 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 903.00 | 2 054.00 | 64.00 | 66 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 903.00 | 2 054.00 | 64.00 | 66 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 520.00 | 518 520.00 | | 518 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 422 870.00 | 422 870.00 | | 422 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
VB T. V. A. | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 153.00 | 163 000.00 | 399 879.00 | 590 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 200.00 | 577 144.00 | 13 055.00 | 590 200.00 |
VW T.V.A. | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 086.00 | 844 933.00 | 399 879.00 | 1 272 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
YT Sous‐traitance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 463.00 | | | 599 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 701.00 | | | 397 701.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 508.00 | | | 281 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |