| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 3 368.00 | 1 272.00 | 4 640.00 |
AN Terrains | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AP Constructions | 4 306.00 | 1 763.00 | 2 543.00 | 4 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 802.00 | 111 921.00 | 881.00 | 112 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 027.00 | 88 002.00 | 1 026.00 | 89 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 613.00 | 209 470.00 | 28 143.00 | 237 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BP En cours de production de services | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 060.00 | 32 961.00 | 334 099.00 | 367 060.00 |
BZ Autres créances | 98 636.00 | 1 286.00 | 97 350.00 | 98 636.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 566.00 | 34 247.00 | 561 318.00 | 595 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 179.00 | 243 718.00 | 589 461.00 | 833 179.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
DH Report à nouveau | -302 838.00 | -67 380.00 | | -302 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 728.00 | -235 458.00 | | -519 728.00 |
DL TOTAL (I) | -354 683.00 | 165 045.00 | | -354 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 053.00 | 170 627.00 | | 551 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 647.00 | 451 949.00 | | 260 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 445.00 | 251 934.00 | | 132 445.00 |
EA Autres dettes | | 16 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 144.00 | 890 756.00 | | 944 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 461.00 | 1 055 801.00 | | 589 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 978 194.00 | | 978 194.00 | 978 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 194.00 | | 978 194.00 | 978 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 338.00 | 25 258.00 | | 8 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | 36 000.00 | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 838.00 | 61 258.00 | | 94 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 733.00 | | 5 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 320.00 | 2 421.00 | | 22 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 909.00 | 3 155.00 | | 27 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 929.00 | 58 103.00 | | 66 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 762.00 | 1 927 381.00 | | 1 175 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 491.00 | 2 162 839.00 | | 1 695 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 728.00 | -235 458.00 | | -519 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 852.00 | 25 937.00 | | 859 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 176.00 | 237 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 176.00 | 210 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 1 648.00 | | 5 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 474.00 | 9 255.00 | | 849 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | 15 034.00 | | 4 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 017.00 | 8 310.00 | 625 857.00 | 827 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 376.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 025.00 | 7 934.00 | 625 857.00 | 824 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 393.00 | 25 568.00 | | 7 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 393.00 | 26 854.00 | | 7 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 393.00 | 26 854.00 | | 7 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 647.00 | 260 647.00 | | 260 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
UX Autres créances clients | 327 564.00 | | | 327 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
VB T. V. A. | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 550 583.00 | 550 583.00 | | 550 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VP Divers | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 627.00 | 477 230.00 | 18 397.00 | 495 627.00 |
VW T.V.A. | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 144.00 | 944 144.00 | | 944 144.00 |