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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 764.00 | 69 714.00 | 23 050.00 | 92 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 078.00 | 12 245.00 | 20 832.00 | 33 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 263.00 | 81 960.00 | 67 303.00 | 149 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BP En cours de production de services | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 131.00 | 63 308.00 | 263 824.00 | 327 131.00 |
BZ Autres créances | 50 318.00 | 1 286.00 | 49 032.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 466.00 | 64 594.00 | 463 871.00 | 528 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 728.00 | 146 554.00 | 531 175.00 | 677 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
DH Report à nouveau | -996 260.00 | -1 002 436.00 | | -996 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 971.00 | 6 176.00 | | -121 971.00 |
DL TOTAL (I) | -650 347.00 | -528 377.00 | | -650 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 321.00 | 758 153.00 | | 839 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 107.00 | 129 606.00 | | 176 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 011.00 | 110 969.00 | | 116 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 522.00 | 998 728.00 | | 1 181 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 175.00 | 470 352.00 | | 531 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 321.00 | | | 839 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 566.00 | | 794 566.00 | 794 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 566.00 | | 794 566.00 | 794 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 341.00 | 7 639.00 | | 11 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 341.00 | 7 639.00 | | 11 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 914.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 949.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 340.00 | 6 690.00 | | 11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 301.00 | 1 041 192.00 | | 840 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 272.00 | 1 035 016.00 | | 962 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 971.00 | 6 176.00 | | -121 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 581.00 | | 34 988.00 | 118 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 149 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 125 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | | 34 988.00 | 95 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 301.00 | 7 659.00 | | 74 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 301.00 | 7 659.00 | | 74 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 975.00 | 3 333.00 | | 59 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 261.00 | 3 333.00 | | 61 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 261.00 | 3 333.00 | | 61 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
UX Autres créances clients | 251 375.00 | 251 375.00 | | 251 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VB T. V. A. | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 345.00 | 378 948.00 | 19 397.00 | 398 345.00 |