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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 562.00 | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 964.00 | 75 599.00 | 17 365.00 | 92 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 078.00 | 17 638.00 | 15 439.00 | 33 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 463.00 | 93 238.00 | 46 225.00 | 139 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BP En cours de production de services | 133 226.00 | | 133 226.00 | 133 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 458.00 | 76 606.00 | 265 853.00 | 342 458.00 |
BZ Autres créances | 37 935.00 | 1 286.00 | 36 648.00 | 37 935.00 |
CF Disponibilités | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 584.00 | 77 892.00 | 478 692.00 | 556 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 047.00 | 171 130.00 | 524 917.00 | 696 047.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 231.00 | -996 260.00 | | -1 118 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 596.00 | -121 971.00 | | -104 596.00 |
DL TOTAL (I) | -754 944.00 | -650 347.00 | | -754 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 50 083.00 | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 639.00 | 839 321.00 | | 939 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | 176 107.00 | | 134 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 936.00 | 116 011.00 | | 154 936.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 861.00 | 1 181 522.00 | | 1 279 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 917.00 | 531 175.00 | | 524 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 861.00 | 1 181 522.00 | | 1 279 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 263.00 | | 200.00 | 149 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 139 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 842.00 | | 200.00 | 125 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 960.00 | 11 278.00 | | 81 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 960.00 | 11 278.00 | | 81 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 308.00 | 13 298.00 | | 63 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 594.00 | 13 298.00 | | 64 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 594.00 | 13 298.00 | | 64 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
UX Autres créances clients | 250 744.00 | 250 744.00 | | 250 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
VB T. V. A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 939 639.00 | 939 639.00 | | 939 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 333.00 | 381 936.00 | 9 397.00 | 391 333.00 |
VW T.V.A. | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 861.00 | 1 279 861.00 | | 1 279 861.00 |