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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 3 780.00 | 860.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 4 306.00 | 2 194.00 | 2 112.00 | 4 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 799.00 | 99 698.00 | 11 100.00 | 110 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 356.00 | 58 264.00 | 92.00 | 58 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 522.00 | 163 936.00 | 31 585.00 | 195 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BP En cours de production de services | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 201.00 | 38 882.00 | 198 318.00 | 237 201.00 |
BZ Autres créances | 65 666.00 | 1 286.00 | 64 380.00 | 65 666.00 |
CF Disponibilités | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 222.00 | 40 169.00 | 415 053.00 | 455 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 743.00 | 204 105.00 | 446 639.00 | 650 743.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
DH Report à nouveau | -822 567.00 | -302 838.00 | | -822 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 861.00 | -519 728.00 | | -159 861.00 |
DL TOTAL (I) | -514 545.00 | -354 683.00 | | -514 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 470.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 169.00 | 550 583.00 | | 646 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 753.00 | 260 647.00 | | 190 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 135.00 | 132 445.00 | | 124 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 183.00 | 944 144.00 | | 961 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 639.00 | 589 461.00 | | 446 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 183.00 | 944 144.00 | | 961 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 898.00 | 734 495.00 | 759 393.00 | 24 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 898.00 | 734 495.00 | 759 393.00 | 24 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 623.00 | 8 338.00 | | 7 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 803.00 | 86 500.00 | | 84 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 426.00 | 94 838.00 | | 92 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 5 589.00 | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 178.00 | 22 320.00 | | 68 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 354.00 | 27 909.00 | | 71 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 073.00 | 66 929.00 | | 21 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 265.00 | 1 175 762.00 | | 895 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 127.00 | 1 695 491.00 | | 1 055 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 861.00 | -519 728.00 | | -159 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | 34 528.00 | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 613.00 | | 79 791.00 | 237 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 882.00 | 195 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 882.00 | 173 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 553.00 | | 79 791.00 | 210 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 470.00 | 3 170.00 | 48 704.00 | 209 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 412.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 102.00 | 2 758.00 | 48 704.00 | 206 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 961.00 | 5 921.00 | | 32 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 247.00 | 5 921.00 | | 34 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 247.00 | 5 921.00 | | 34 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 753.00 | 190 753.00 | | 190 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
VB T. V. A. | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 646 169.00 | 646 169.00 | | 646 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VP Divers | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 014.00 | 304 617.00 | 13 397.00 | 318 014.00 |
VW T.V.A. | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 183.00 | 961 183.00 | | 961 183.00 |