| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 306.00 | 3 056.00 | 1 250.00 | 4 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 091.00 | 65 739.00 | 11 351.00 | 77 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 764.00 | 5 506.00 | 8 258.00 | 13 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 581.00 | 74 301.00 | 44 280.00 | 118 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BP En cours de production de services | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 256.00 | 59 975.00 | 174 282.00 | 234 256.00 |
BZ Autres créances | 26 331.00 | 1 286.00 | 25 045.00 | 26 331.00 |
CF Disponibilités | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 332.00 | 61 261.00 | 426 071.00 | 487 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 913.00 | 135 562.00 | 470 352.00 | 605 913.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 436.00 | -982 428.00 | | -1 002 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | -20 008.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | -528 377.00 | -534 552.00 | | -528 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 153.00 | 759 059.00 | | 758 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 606.00 | 153 477.00 | | 129 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 969.00 | 125 238.00 | | 110 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 728.00 | 1 037 773.00 | | 998 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 352.00 | 503 221.00 | | 470 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 728.00 | 1 037 773.00 | | 998 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 861.00 | | 995 861.00 | 995 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 861.00 | | 995 861.00 | 995 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 639.00 | 1.00 | | 7 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 639.00 | 5 334.00 | | 7 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 11 003.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 11 003.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | -5 669.00 | | 6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 192.00 | 1 014 534.00 | | 1 041 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 016.00 | 1 034 542.00 | | 1 035 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | -20 008.00 | | 6 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 746.00 | | 18 512.00 | 105 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 118 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640.00 | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 95 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 685.00 | | 12 512.00 | 83 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | 6 000.00 | 14 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 767.00 | 3 174.00 | 5 641.00 | 76 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 412.00 | 4 604.00 | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 576.00 | 2 762.00 | 1 037.00 | 72 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 882.00 | 27 013.00 | 5 921.00 | 38 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 169.00 | 27 013.00 | 5 921.00 | 40 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 169.00 | 27 013.00 | 5 921.00 | 40 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 013.00 | 5 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
UX Autres créances clients | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VB T. V. A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VI Groupe et associés | 758 153.00 | 758 153.00 | | 758 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 339.00 | 262 942.00 | 19 397.00 | 282 339.00 |
VW T.V.A. | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 728.00 | 998 728.00 | | 998 728.00 |