| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 4 192.00 | 448.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 4 306.00 | 2 625.00 | 1 681.00 | 4 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 291.00 | 63 862.00 | 9 428.00 | 73 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 746.00 | 76 767.00 | 28 978.00 | 105 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BP En cours de production de services | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 308.00 | 38 882.00 | 230 426.00 | 269 308.00 |
BZ Autres créances | 52 529.00 | 1 286.00 | 51 242.00 | 52 529.00 |
CF Disponibilités | 101 111.00 | | 101 111.00 | 101 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 412.00 | 40 169.00 | 474 243.00 | 514 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 157.00 | 116 936.00 | 503 221.00 | 620 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
DH Report à nouveau | -982 428.00 | -822 567.00 | | -982 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 008.00 | -159 861.00 | | -20 008.00 |
DL TOTAL (I) | -534 552.00 | -514 545.00 | | -534 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 059.00 | 646 169.00 | | 759 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 477.00 | 190 753.00 | | 153 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 238.00 | 124 135.00 | | 125 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 773.00 | 961 183.00 | | 1 037 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 221.00 | 446 639.00 | | 503 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 773.00 | 961 183.00 | | 1 037 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 337.00 | | 986 337.00 | 986 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 337.00 | | 986 337.00 | 986 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7 623.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 84 803.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334.00 | 92 426.00 | | 5 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 003.00 | 3 176.00 | | 11 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | 71 354.00 | | 11 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | 21 073.00 | | -5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 534.00 | 895 265.00 | | 1 014 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 542.00 | 1 055 127.00 | | 1 034 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 008.00 | -159 861.00 | | -20 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 522.00 | | | 195 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 776.00 | 105 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 776.00 | 83 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 936.00 | 2 607.00 | 89 776.00 | 163 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 412.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 156.00 | 2 195.00 | 89 776.00 | 160 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 222 707.00 | 222 707.00 | | 222 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VB T. V. A. | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VI Groupe et associés | 759 059.00 | 759 059.00 | | 759 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 708.00 | 323 311.00 | 13 397.00 | 336 708.00 |
VW T.V.A. | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 773.00 | 1 037 773.00 | | 1 037 773.00 |