| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 889.00 | 354 889.00 | | 354 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 653.00 | 100 000.00 | 2 014 653.00 | 2 114 653.00 |
AN Terrains | 470 788.00 | 179 107.00 | 291 680.00 | 470 788.00 |
AP Constructions | 5 141 785.00 | 5 074 335.00 | 67 450.00 | 5 141 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141.00 | 354 351.00 | 789.00 | 355 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 599.00 | 1 326 635.00 | 50 963.00 | 1 377 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
AX Avances et acomptes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 778.00 | | 1 777 778.00 | 1 777 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 643.00 | | 159 643.00 | 159 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 915 331.00 | 7 389 319.00 | 16 526 012.00 | 23 915 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 920.00 | | 340 920.00 | 340 920.00 |
BN En cours de production de biens | 530 200.00 | | 530 200.00 | 530 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 053 381.00 | | 13 053 381.00 | 13 053 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 532.00 | 118 476.00 | 2 721 055.00 | 2 839 532.00 |
BZ Autres créances | 9 980 620.00 | | 9 980 620.00 | 9 980 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 344 525.00 | | 5 344 525.00 | 5 344 525.00 |
CF Disponibilités | 5 096 059.00 | | 5 096 059.00 | 5 096 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 411.00 | | 195 411.00 | 195 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 402 134.00 | 118 476.00 | 37 283 657.00 | 37 402 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 317 465.00 | 7 507 796.00 | 53 809 669.00 | 61 317 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888 888.00 | | | 888 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
CU Autres participations | 12 151 604.00 | | 12 151 604.00 | 12 151 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412.00 | 1 362 412.00 | | 1 362 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DG Autres réserves | 15 446 188.00 | 15 446 188.00 | | 15 446 188.00 |
DH Report à nouveau | 20 138 477.00 | 18 546 274.00 | | 20 138 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 265.00 | 2 192 802.00 | | 2 435 265.00 |
DL TOTAL (I) | 41 753 944.00 | 39 919 279.00 | | 41 753 944.00 |
DP Provisions pour risques | 55 600.00 | 53 500.00 | | 55 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 596.00 | 300 226.00 | | 302 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 196.00 | 353 726.00 | | 358 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 549.00 | 5 674 613.00 | | 4 916 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 441.00 | 5 272 044.00 | | 6 195 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 802.00 | 809 546.00 | | 561 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 6 458.00 | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | | 51 348.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 184.00 | 16 825.00 | | 16 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697 529.00 | 11 830 835.00 | | 11 697 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 809 669.00 | 52 103 840.00 | | 53 809 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697 529.00 | 11 830 835.00 | | 11 697 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
FD Production vendue biens | 39 345 279.00 | 143 647.00 | 39 488 926.00 | 39 345 279.00 |
FG Production vendue services | 787 394.00 | 2 348.00 | 789 742.00 | 787 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 174 614.00 | 145 996.00 | 40 320 610.00 | 40 174 614.00 |
FM Production stockée | | | 2 703 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 604 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 959 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 248 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 26 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 666 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562 988.00 | 2 379 577.00 | | 2 562 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 061.00 | 462 073.00 | | 70 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 312 358.00 | 41 990 504.00 | | 46 312 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 877 093.00 | 39 797 701.00 | | 43 877 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 265.00 | 2 192 803.00 | | 2 435 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 769 916.00 | | 37 374.00 | 24 769 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 639.00 | 14 089 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 959.00 | 23 915 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 7 356 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 542.00 | | | 2 469 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321 710.00 | | 37 374.00 | 7 321 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 978 664.00 | | | 14 978 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 163.00 | 71 476.00 | 2 320.00 | 7 220 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 618.00 | 271.00 | | 354 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865 545.00 | 71 205.00 | 2 320.00 | 6 865 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 726.00 | 4 470.00 | | 353 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 900.00 | 31 741.00 | 6 164.00 | 92 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 900.00 | 131 741.00 | 6 164.00 | 92 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 626.00 | 136 211.00 | 6 164.00 | 446 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 211.00 | 6 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 442.00 | 6 195 442.00 | | 6 195 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 682.00 | 214 682.00 | | 214 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 403.00 | 148 403.00 | | 148 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 778.00 | 888 889.00 | | 1 777 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 174.00 | | | 2 692 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
VB T. V. A. | 423 292.00 | | | 423 292.00 |
VC Groupe et associés | 8 586 301.00 | | | 8 586 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 866 165.00 | 4 866 165.00 | | 4 866 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 945.00 | | | 830 945.00 |
VP Divers | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 796.00 | 196 796.00 | | 196 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 411.00 | | | 195 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952 985.00 | 13 757 094.00 | 1 195 891.00 | 14 952 985.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 529.00 | 11 697 529.00 | | 11 697 529.00 |