| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 679.00 | 356 329.00 | 1 350.00 | 357 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 916.00 | 100 000.00 | 1 310 916.00 | 1 410 916.00 |
AN Terrains | 470 788.00 | 179 108.00 | 291 681.00 | 470 788.00 |
AP Constructions | 5 155 024.00 | 5 108 559.00 | 46 466.00 | 5 155 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141.00 | 354 615.00 | 526.00 | 355 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 237.00 | 1 353 519.00 | 65 718.00 | 1 419 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AX Avances et acomptes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 889.00 | | 888 889.00 | 888 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 659.00 | | 159 659.00 | 159 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 651.00 | 7 452 130.00 | 15 627 522.00 | 23 079 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 310.00 | | 218 310.00 | 218 310.00 |
BN En cours de production de biens | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 443 499.00 | | 15 443 499.00 | 15 443 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 986.00 | 88 359.00 | 2 549 627.00 | 2 637 986.00 |
BZ Autres créances | 12 952 352.00 | | 12 952 352.00 | 12 952 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502 633.00 | | 3 502 633.00 | 3 502 633.00 |
CF Disponibilités | 3 858 117.00 | | 3 858 117.00 | 3 858 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 373.00 | | 204 373.00 | 204 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 991 837.00 | 88 359.00 | 38 903 478.00 | 38 991 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 071 488.00 | 7 540 489.00 | 54 530 999.00 | 62 071 488.00 |
CU Autres participations | 12 855 342.00 | | 12 855 342.00 | 12 855 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412.00 | 1 362 412.00 | | 1 362 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DG Autres réserves | 15 446 189.00 | 15 446 189.00 | | 15 446 189.00 |
DH Report à nouveau | 22 573 743.00 | 20 138 478.00 | | 22 573 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908 564.00 | 2 435 265.00 | | 2 908 564.00 |
DL TOTAL (I) | 44 662 508.00 | 41 753 944.00 | | 44 662 508.00 |
DP Provisions pour risques | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 578.00 | 302 596.00 | | 273 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 178.00 | 358 196.00 | | 329 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341 787.00 | 4 916 549.00 | | 3 341 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 290.00 | 6 195 442.00 | | 5 123 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 996.00 | 561 803.00 | | 1 053 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458.00 | 7 406.00 | | 6 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 782.00 | 16 184.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 539 313.00 | 11 697 529.00 | | 9 539 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 530 999.00 | 53 809 669.00 | | 54 530 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
FD Production vendue biens | 43 266 877.00 | 84 927.00 | 43 351 804.00 | 43 266 877.00 |
FG Production vendue services | 758 447.00 | 2 736.00 | 761 183.00 | 758 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 048 655.00 | 87 664.00 | 44 136 319.00 | 44 048 655.00 |
FM Production stockée | | | 1 982 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 837 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 487 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 128 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 170 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 683.00 | | | -26 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 697.00 | 70 061.00 | | 129 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 372 306.00 | 46 312 359.00 | | 49 372 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 463 743.00 | 43 877 094.00 | | 46 463 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908 564.00 | 2 435 265.00 | | 2 908 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 915 332.00 | | 768 470.00 | 23 915 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888 889.00 | 13 903 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 521.00 | 892 629.00 | 23 079 651.00 | 711 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 738.00 | 1 710.00 | 1 768 595.00 | 703 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | 2 031.00 | 7 407 166.00 | 7 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 542.00 | | 4 500.00 | 2 469 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356 764.00 | | 60 216.00 | 7 356 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 089 026.00 | | 703 754.00 | 14 089 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 320.00 | 66 551.00 | 3 741.00 | 7 289 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 889.00 | 3 150.00 | 1 710.00 | 354 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934 430.00 | 63 401.00 | 2 031.00 | 6 934 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 196.00 | | 29 018.00 | 358 196.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 477.00 | 58 934.00 | 89 052.00 | 118 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 477.00 | 58 934.00 | 89 052.00 | 218 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 673.00 | 58 934.00 | 118 070.00 | 576 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 934.00 | 118 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 290.00 | 5 123 290.00 | | 5 123 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 544.00 | 228 544.00 | | 228 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 401.00 | 151 401.00 | | 151 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 889.00 | 888 889.00 | | 888 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 659.00 | | | 159 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 286.00 | | | 2 507 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
VB T. V. A. | 175 472.00 | | | 175 472.00 |
VC Groupe et associés | 11 585 219.00 | | | 11 585 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 260.00 | 3 303 260.00 | | 3 303 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058 105.00 | | | 1 058 105.00 |
VP Divers | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 764.00 | 224 764.00 | | 224 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 373.00 | | | 204 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 843 259.00 | 16 552 900.00 | 290 359.00 | 16 843 259.00 |
VW T.V.A. | 358 625.00 | 358 625.00 | | 358 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 313.00 | 9 539 313.00 | | 9 539 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |