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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 437.00 | 353 280.00 | 157.00 | 353 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 916.00 | 472 592.00 | 938 324.00 | 1 410 916.00 |
AN Terrains | 470 788.00 | 179 108.00 | 291 681.00 | 470 788.00 |
AP Constructions | 5 217 933.00 | 5 196 613.00 | 21 320.00 | 5 217 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 493.00 | 339 631.00 | 3 862.00 | 343 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 814.00 | 1 339 713.00 | 35 100.00 | 1 374 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
AX Avances et acomptes | 160 083.00 | | 160 083.00 | 160 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 399.00 | | 123 399.00 | 123 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 292 767.00 | 19 698 936.00 | 28 593 831.00 | 48 292 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
BN En cours de production de biens | 606 336.00 | | 606 336.00 | 606 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 211 849.00 | | 8 211 849.00 | 8 211 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 095.00 | 11 406.00 | 677 689.00 | 689 095.00 |
BZ Autres créances | 5 143 582.00 | | 5 143 582.00 | 5 143 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 085.00 | | 1 000 085.00 | 1 000 085.00 |
CF Disponibilités | 8 621 860.00 | | 8 621 860.00 | 8 621 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 652.00 | | 324 652.00 | 324 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 858 849.00 | 11 406.00 | 24 847 443.00 | 24 858 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 151 616.00 | 19 710 342.00 | 53 441 274.00 | 73 151 616.00 |
CU Autres participations | 38 835 342.00 | 11 818 000.00 | 27 017 342.00 | 38 835 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412.00 | 1 362 412.00 | | 1 362 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DG Autres réserves | 15 446 189.00 | 15 446 189.00 | | 15 446 189.00 |
DH Report à nouveau | 22 730 046.00 | 30 196 603.00 | | 22 730 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 949 488.00 | -7 466 557.00 | | -3 949 488.00 |
DL TOTAL (I) | 37 960 759.00 | 41 910 247.00 | | 37 960 759.00 |
DP Provisions pour risques | 2 389.00 | 1 236.00 | | 2 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 357.00 | 230 136.00 | | 237 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 746.00 | 231 372.00 | | 239 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 254 121.00 | 9 140 000.00 | | 9 254 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 266.00 | 671 136.00 | | 1 533 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 391.00 | 4 735 391.00 | | 3 714 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 899.00 | 841 860.00 | | 719 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 990.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 240 769.00 | 15 394 378.00 | | 15 240 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 441 274.00 | 57 535 997.00 | | 53 441 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FD Production vendue biens | 38 959 134.00 | 32 403.00 | 38 991 537.00 | 38 959 134.00 |
FG Production vendue services | 919 447.00 | 31.00 | 919 478.00 | 919 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 879 828.00 | 32 434.00 | 39 912 262.00 | 39 879 828.00 |
FM Production stockée | | | -5 773 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 369 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 192 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 579 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 781 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 187 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 913 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 318 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 948 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 400 370.00 | 32 757 154.00 | | 37 400 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 349 858.00 | 40 223 711.00 | | 41 349 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 949 488.00 | -7 466 557.00 | | -3 949 488.00 |