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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 817.00 | 358 108.00 | 7 710.00 | 365 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 916.00 | 100 000.00 | 1 310 916.00 | 1 410 916.00 |
AN Terrains | 470 788.00 | 179 108.00 | 291 681.00 | 470 788.00 |
AP Constructions | 5 200 697.00 | 5 135 988.00 | 64 709.00 | 5 200 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141.00 | 354 878.00 | 263.00 | 355 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 392.00 | 1 333 362.00 | 57 031.00 | 1 390 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AX Avances et acomptes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 164 127.00 | 7 461 443.00 | 20 702 684.00 | 28 164 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
BN En cours de production de biens | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 204 336.00 | | 17 204 336.00 | 17 204 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 142.00 | 104 900.00 | 2 430 242.00 | 2 535 142.00 |
BZ Autres créances | 12 326 822.00 | | 12 326 822.00 | 12 326 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 838.00 | | 2 002 838.00 | 2 002 838.00 |
CF Disponibilités | 4 775 115.00 | | 4 775 115.00 | 4 775 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 362 641.00 | 104 900.00 | 39 257 741.00 | 39 362 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 526 768.00 | 7 566 343.00 | 59 960 425.00 | 67 526 768.00 |
CU Autres participations | 18 855 342.00 | | 18 855 342.00 | 18 855 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412.00 | 1 362 412.00 | | 1 362 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DG Autres réserves | 15 446 189.00 | 15 446 189.00 | | 15 446 189.00 |
DH Report à nouveau | 25 482 307.00 | 22 573 743.00 | | 25 482 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 946.00 | 2 908 564.00 | | 3 073 946.00 |
DL TOTAL (I) | 47 736 454.00 | 44 662 508.00 | | 47 736 454.00 |
DP Provisions pour risques | 55 691.00 | 55 600.00 | | 55 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 565.00 | 273 578.00 | | 302 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 256.00 | 329 178.00 | | 358 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266 147.00 | 3 341 787.00 | | 4 266 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726 640.00 | 5 123 290.00 | | 6 726 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 964.00 | 1 053 996.00 | | 836 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 149.00 | 6 458.00 | | 18 149.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 185.00 | 13 782.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 865 715.00 | 9 539 313.00 | | 11 865 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 960 425.00 | 54 530 999.00 | | 59 960 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
FD Production vendue biens | 45 922 516.00 | 64 154.00 | 45 986 671.00 | 45 922 516.00 |
FG Production vendue services | 780 334.00 | 2 603.00 | 782 937.00 | 780 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 712 213.00 | 66 758.00 | 46 778 970.00 | 46 712 213.00 |
FM Production stockée | | | 1 771 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 003 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 343 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 536 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 078.00 | |
GE Autres charges | | | 17 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 259 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 069 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 885.00 | 26 683.00 | | 14 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 243.00 | 26 683.00 | | 61 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 885.00 | -26 683.00 | | -14 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 440.00 | 129 697.00 | | -19 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 536 783.00 | 49 372 306.00 | | 51 536 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 462 837.00 | 46 463 743.00 | | 48 462 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073 946.00 | 2 908 564.00 | | 3 073 946.00 |